HOLDING DESENFANS
Dépôt
| Dénomination | HOLDING DESENFANS |
| Siren | 775621022 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 5358 |
| Numéro de Gestion | 1957B50245 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59400 Cambrai |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | ||
AN Terrains | 1 083 357.00 | 1 083 357.00 | ||
AP Constructions | 5 750 637.00 | 4 370 511.00 | 1 380 125.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 795.00 | 13 795.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 63 210.00 | 63 210.00 | ||
CU Autres participations | 1 487 543.00 | 1 487 543.00 | ||
BF Prêts | 131 712.00 | 131 712.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | 569.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 531 065.00 | 4 447 757.00 | 4 083 308.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 626.00 | 10 402.00 | 293 223.00 | |
BZ Autres créances | 3 080 092.00 | 3 080 092.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 6 303 434.00 | 6 303 434.00 | ||
CF Disponibilités | 6 028 120.00 | 6 028 120.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 718 134.00 | 10 402.00 | 15 707 732.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 249 200.00 | 4 458 159.00 | 19 791 040.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 12 482.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 588 500.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 7 609.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 158 850.00 | |||
DG Autres réserves | 807 388.00 | |||
DH Report à nouveau | 14 891 343.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 486.00 | |||
DK Provisions réglementées | 229 481.00 | |||
DL TOTAL (I) | 18 264 658.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179 669.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 216.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 273 862.00 | |||
EA Autres dettes | 5 801.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 793.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 526 382.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 791 040.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 641.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 012 811.00 | 1 012 811.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 811.00 | 1 012 811.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 825.00 | |||
FQ Autres produits | 272.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 144 910.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 791.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 165 949.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 188 599.00 | |||
FY Salaires et traitements | 96 385.00 | |||
FZ Charges sociales | 52 603.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 966.00 | |||
GE Autres charges | 9 320.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 582 616.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 562 293.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 222 990.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 774.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 680 765.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 699.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 699.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 669 065.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 231 359.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 157.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 120.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 278.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 431.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 734.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 166.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442 887.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 852.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 176 133.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 953.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 466.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 486.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 543.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 910 999.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109 629.00 | 79.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 020 869.00 | 79.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 910 999.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 450.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 489 882.00 | 1 619 825.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 489 882.00 | 8 531 065.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 240.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 381 550.00 | 65 966.00 | 4 447 517.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 381 790.00 | 65 966.00 | 4 447 757.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 229 481.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 250 867.00 | 1 734.00 | 23 120.00 | 229 481.00 |
6T Sur comptes clients | 19 685.00 | 9 282.00 | 10 402.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 685.00 | 459 282.00 | 10 402.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 720 553.00 | 1 734.00 | 482 403.00 | 239 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 282.00 | |||
UG ‐ Financières | 450 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 734.00 | 23 120.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 131 712.00 | 131 712.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | 569.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 482.00 | 12 482.00 | ||
UX Autres créances clients | 291 143.00 | 291 143.00 | ||
VB T. V. A. | 19 747.00 | 19 747.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 031 826.00 | 3 031 826.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 518.00 | 28 518.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 518 861.00 | 3 374 096.00 | 144 764.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 690.00 | 4 950.00 | 13 740.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 216.00 | 66 216.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 269.00 | 87 269.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 892.00 | 26 892.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 765.00 | 5 765.00 | ||
VW T.V.A. | 15 095.00 | 15 095.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 839.00 | 138 839.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 160 979.00 | 1 160 979.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 801.00 | 5 801.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 793.00 | 793.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 382.00 | 1 512 641.00 | 13 740.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 176 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 261.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 608.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 148.00 | |||
ST Autres comptes | 68 931.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 949.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 702.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187 897.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 599.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 218 602.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 686.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||