LE PAL
Dépôt
| Dénomination | LE PAL |
| Siren | 788139632 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2786 |
| Numéro de Gestion | 1973B40028 |
| Code Activité | 9321Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03290 Saint-Pourçain-sur-Besbre |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 565 999.00 | 379 988.00 | 186 011.00 | |
AH Fonds commercial | 305.00 | 305.00 | ||
AN Terrains | 684 822.00 | 202 337.00 | 482 485.00 | |
AP Constructions | 17 698 146.00 | 13 371 502.00 | 4 326 644.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 114 725.00 | 49 138 588.00 | 6 976 137.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 272 988.00 | 2 518 665.00 | 754 322.00 | |
AV Immobilisations en cours | 10 197 854.00 | 10 197 854.00 | ||
CU Autres participations | 4 051.00 | 4 051.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 327.00 | 4 327.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 88 543 217.00 | 65 611 081.00 | 22 932 136.00 | |
BT Marchandises | 517 958.00 | 517 958.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 138 846.00 | 138 846.00 | ||
BZ Autres créances | 2 271 352.00 | 2 271 352.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 3 071 999.00 | 7 972.00 | 3 064 027.00 | |
CF Disponibilités | 554 336.00 | 554 336.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 285 569.00 | 285 569.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 840 060.00 | 7 972.00 | 6 832 088.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 383 277.00 | 65 619 053.00 | 29 764 224.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 4 327.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 990 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 204 000.00 | |||
DG Autres réserves | 10 565 879.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 474 641.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 1 424 533.00 | |||
DL TOTAL (I) | 16 659 253.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901 563.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514 216.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 063.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 261.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 039 266.00 | |||
EA Autres dettes | 141 615.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 269 987.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 104 972.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 764 224.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 149 469.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 523 983.00 | 7 523 983.00 | ||
FG Production vendue services | 15 857 164.00 | 15 857 164.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 381 147.00 | 23 381 147.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 863.00 | |||
FQ Autres produits | 16 404.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 529 414.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 098 010.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 470.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 347 765.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 997 887.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 522 410.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 443 024.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 471 285.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 776 363.00 | |||
GE Autres charges | 20 954.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 679 168.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 850 245.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 916.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 899.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 814.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 972.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 785.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 537.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 37 294.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 480.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 818 766.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 987 464.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987 464.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987 320.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 524.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 087 921.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 522 692.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 048 051.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 474 641.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 863.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 831.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 289.00 | 119 015.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 093 246.00 | 13 550 173.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 341.00 | 36.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 548 876.00 | 13 669 224.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 304.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469 817.00 | 205 067.00 | 87 968 535.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 377.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 469 817.00 | 205 067.00 | 88 543 217.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 626.00 | 91 362.00 | 379 988.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 751 015.00 | 6 685 144.00 | 205 067.00 | 65 231 093.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 039 641.00 | 6 776 506.00 | 205 067.00 | 65 611 081.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 327.00 | 4 327.00 | ||
UX Autres créances clients | 138 846.00 | 138 846.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 202.00 | 41 202.00 | ||
VB T. V. A. | 1 830 866.00 | 1 830 866.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 224.00 | 30 224.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 909.00 | 368 909.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 285 569.00 | 285 569.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 094.00 | 2 695 767.00 | 4 327.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 901 563.00 | 946 060.00 | 955 503.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 063.00 | 1 077 063.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 543 413.00 | 543 413.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 853.00 | 280 853.00 | ||
VW T.V.A. | 25 551.00 | 25 551.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 445.00 | 311 445.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 039 266.00 | 2 039 266.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 514 216.00 | 1 514 216.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 615.00 | 141 615.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 269 987.00 | 5 269 987.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 104 972.00 | 12 149 469.00 | 955 503.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 939 678.00 | |||