TESSAL RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | TESSAL RESTAURATION |
| Siren | 801838525 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6355 |
| Numéro de Gestion | 2014B00443 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 420 722.00 | 420 722.00 | 420 722.00 | |
AP Constructions | 116 099.00 | 104 219.00 | 11 880.00 | 15 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 255.00 | 12 099.00 | 156.00 | 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 562.00 | 19 620.00 | 5 943.00 | 4 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | 262.00 | 262.00 | |
BJ TOTAL (I) | 574 900.00 | 135 937.00 | 438 963.00 | 441 352.00 |
BT Marchandises | 11 360.00 | 11 360.00 | 19 426.00 | |
BZ Autres créances | 2 781.00 | 2 781.00 | 4 077.00 | |
CF Disponibilités | 9 339.00 | 9 339.00 | 8 787.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 464.00 | 6 464.00 | 5 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 944.00 | 29 944.00 | 37 656.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 845.00 | 135 937.00 | 468 907.00 | 479 008.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 55 974.00 | 50 539.00 | ||
DH Report à nouveau | -29 376.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 920.00 | 34 812.00 | ||
DL TOTAL (I) | 122 894.00 | 66 974.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 634.00 | 161 056.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 548.00 | 202 382.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 225.00 | 29 874.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 644.00 | 3 760.00 | ||
EA Autres dettes | 14 963.00 | 14 963.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 346 014.00 | 412 035.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 907.00 | 479 008.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 213.00 | 314 632.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 364 973.00 | 364 973.00 | 376 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 973.00 | 364 973.00 | 376 642.00 | |
FN Production immobilisée | 1 595.00 | 1 362.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403.00 | |||
FQ Autres produits | 28.00 | 104.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 367 000.00 | 378 108.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 260.00 | 143 226.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 066.00 | 3 562.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 976.00 | 30 337.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 96 728.00 | 106 496.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 479.00 | 1 564.00 | ||
FY Salaires et traitements | 30 451.00 | 34 268.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 291.00 | 11 882.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 420.00 | 6 428.00 | ||
GE Autres charges | 1 251.00 | 644.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 320 922.00 | 338 407.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 078.00 | 39 701.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 612.00 | 3 953.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 612.00 | 3 953.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 612.00 | -3 953.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 466.00 | 35 748.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 904.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 904.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 936.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 936.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 076.00 | -936.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 622.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 904.00 | 378 108.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 984.00 | 343 297.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 920.00 | 34 812.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 388.00 | 1 163.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 403.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 722.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 885.00 | 3 031.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 869.00 | 3 031.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 722.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 916.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 574 900.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 517.00 | 5 420.00 | 135 937.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 517.00 | 5 420.00 | 135 937.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 262.00 | 262.00 | ||
VB T. V. A. | 2 578.00 | 2 578.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 464.00 | 6 464.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 508.00 | 9 246.00 | 262.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 403.00 | 64 602.00 | 32 801.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 225.00 | 21 225.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 771.00 | 9 771.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 810.00 | 4 810.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 622.00 | 11 622.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 548.00 | 15 548.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 963.00 | 14 963.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 014.00 | 313 213.00 | 32 801.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 292.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 446.00 | 66 535.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 590.00 | 10 460.00 | ||
ST Autres comptes | 24 692.00 | 29 500.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 728.00 | 106 496.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 325.00 | 224.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | 1 340.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 479.00 | 1 564.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 39 393.00 | 39 794.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 670.00 | 35 852.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||