INCUBA DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | INCUBA DEVELOPPEMENT |
| Siren | 802506162 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6773 |
| Numéro de Gestion | 2014B00570 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45000 ORLEANS |
2020
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 18 855.00 | 15 755.00 | 3 100.00 | 6 871.00 |
CU Autres participations | 802 905.00 | 802 905.00 | 797 915.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 827 460.00 | 21 255.00 | 806 205.00 | 804 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 865.00 | 8 865.00 | 61 641.00 | |
BZ Autres créances | 117 955.00 | 117 955.00 | 56 822.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 540.00 | 252 540.00 | 252 245.00 | |
CF Disponibilités | 75 722.00 | 75 722.00 | 66 541.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | 138.00 | |
CJ TOTAL (II) | 455 219.00 | 455 219.00 | 437 389.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 680.00 | 21 255.00 | 1 261 425.00 | 1 242 376.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 471 520.00 | 471 520.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 079.00 | 15 550.00 | ||
DG Autres réserves | 379 458.00 | 279 422.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 948.00 | 113 581.00 | ||
DK Provisions réglementées | 32 726.00 | 30 270.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 013 740.00 | 910 352.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 649.00 | 249 041.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 5 628.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 147.00 | 15 340.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 259.00 | 62 014.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 247 685.00 | 332 024.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 425.00 | 1 242 376.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 973.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 62.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 295 388.00 | 295 388.00 | 339 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 388.00 | 295 388.00 | 339 368.00 | |
FM Production stockée | 6.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 413.00 | 3 011.00 | ||
FQ Autres produits | 181.00 | 318.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 301 983.00 | 342 698.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 39 097.00 | 44 439.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 687.00 | 3 462.00 | ||
FY Salaires et traitements | 172 713.00 | 194 029.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 267.00 | 78 263.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 771.00 | 3 771.00 | ||
GE Autres charges | 725.00 | 787.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 289 262.00 | 324 754.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 720.00 | 17 943.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 772.00 | 1 408.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 111 772.00 | 111 408.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 970.00 | 7 172.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 970.00 | 7 172.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 106 802.00 | 104 235.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 119 523.00 | 122 179.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 200.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 200.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 455.00 | 6 385.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 655.00 | 6 385.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 455.00 | -6 385.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 119.00 | 2 212.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 956.00 | 454 106.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 007.00 | 340 524.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 948.00 | 113 581.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 855.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 115.00 | 241 190.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 470.00 | 241 190.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 855.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 236 200.00 | 803 105.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 200.00 | 827 460.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 983.00 | 3 771.00 | 15 755.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 483.00 | 3 771.00 | 21 255.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 32 726.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 30 270.00 | 2 455.00 | 32 726.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 30 270.00 | 2 455.00 | 32 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 455.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 865.00 | 8 865.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 955.00 | 117 955.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 156.00 | 126 956.00 | 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 569.00 | 99 857.00 | 57 711.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 147.00 | 8 147.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 259.00 | 81 259.00 | ||
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 685.00 | 189 973.00 | 57 711.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 409.00 | |||