Groupama Gan REIM
Dépôt
| Dénomination | Groupama Gan REIM |
| Siren | 808252506 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 21777 |
| Numéro de Gestion | 2019B07971 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 Nanterre |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 016.00 | 230 069.00 | 154 947.00 | 52 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 892.00 | 10 594.00 | 5 297.00 | 10 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 150.00 | |||
CU Autres participations | 135 711.00 | 44 000.00 | 91 711.00 | 91 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 618.00 | 284 663.00 | 251 955.00 | 200 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 331 334.00 | 3 331 334.00 | 2 788 598.00 | |
BZ Autres créances | 692 006.00 | 692 006.00 | 390 022.00 | |
CF Disponibilités | 5 761 840.00 | 5 761 840.00 | 5 091 316.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 785 179.00 | 9 785 179.00 | 8 269 936.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 321 798.00 | 284 663.00 | 10 037 134.00 | 8 470 417.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 038.00 | |||
DH Report à nouveau | 475 722.00 | 22 554.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 813.00 | 478 206.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 043 572.00 | 2 000 760.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 067 190.00 | 5 273 008.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 886 372.00 | 831 649.00 | ||
EA Autres dettes | 40 000.00 | 15 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 993 562.00 | 6 119 657.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 037 134.00 | 8 470 417.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 20 354 931.00 | 20 354 931.00 | 15 098 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 354 931.00 | 20 354 931.00 | 15 098 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 000.00 | |||
FQ Autres produits | 2 265.00 | 975.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 507 196.00 | 15 099 428.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 714 356.00 | 13 149 141.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 721.00 | 23 260.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 516.00 | 43 216.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 350 000.00 | |||
GE Autres charges | 270 586.00 | 626 483.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 116 179.00 | 14 192 100.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 391 018.00 | 907 328.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 000.00 | 15 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 000.00 | 59 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 000.00 | -59 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 366 018.00 | 848 328.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 347 205.00 | 370 122.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 731 196.00 | 15 099 428.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 688 384.00 | 14 621 222.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 813.00 | 478 206.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 875.00 | 196 140.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 041.00 | 149 990.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 711.00 | 135 711.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 628.00 | 481 841.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 015.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 140.00 | 15 891.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135 711.00 | 135 711.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331 851.00 | 536 618.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 850.00 | 93 219.00 | 230 069.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 297.00 | 5 297.00 | 10 594.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 147.00 | 98 516.00 | 240 663.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 44 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 394 000.00 | 350 000.00 | 44 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 150 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 200 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 3 331 334.00 | 3 331 334.00 | ||
VB T. V. A. | 589 945.00 | 589 945.00 | ||
VC Groupe et associés | 75 297.00 | 75 297.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 764.00 | 26 764.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 023 340.00 | 4 023 340.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 067 190.00 | 6 067 190.00 | ||
VW T.V.A. | 886 372.00 | 886 372.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 993 562.00 | 6 993 562.00 | ||