GB WFC France SAS
Dépôt
| Dénomination | GB WFC France SAS |
| Siren | 809546971 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 32556 |
| Numéro de Gestion | 2015B01160 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 3 RUE DU CERCLE 95723 ROISSY CDG CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 259.00 | 2 259.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 126.00 | 50 126.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 34 983.00 | 22 324.00 | 12 660.00 | 14 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 765 774.00 | 765 774.00 | 467 791.00 | |
CU Autres participations | 88 447 690.00 | 88 447 690.00 | 88 447 690.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 133 248 320.00 | 133 248 320.00 | 138 186 560.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | 1 270.00 | 1 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | 222 555 423.00 | 79 709.00 | 222 475 715.00 | 227 118 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 867 794.00 | 50 867 794.00 | 31 964 032.00 | |
BZ Autres créances | 5 229 942.00 | 5 229 942.00 | 4 354 192.00 | |
CF Disponibilités | 9 677 610.00 | 9 677 610.00 | 4 169.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 104 411.00 | 104 411.00 | 36 819.00 | |
CJ TOTAL (II) | 65 879 757.00 | 65 879 757.00 | 36 359 213.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 439.00 | 11 439.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 446 619.00 | 79 709.00 | 288 366 910.00 | 263 477 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 270.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 956 312.00 | 43 956 312.00 | ||
DH Report à nouveau | -45 944 944.00 | -37 668 612.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 888 476.00 | -8 276 332.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 670 763.00 | 4 499 502.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 206 345.00 | 2 510 870.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 439.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 439.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 716.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 224 361.00 | 250 388 545.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 315 533.00 | 8 834 089.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 781 100.00 | 482 507.00 | ||
EA Autres dettes | 1 224 764.00 | 1 258 546.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 291 545 758.00 | 260 966 404.00 | ||
ED (V) | 16 059.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 366 910.00 | 263 477 273.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 249 683.00 | 58 670 329.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 716.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 44 590.00 | 4 996 799.00 | 5 041 389.00 | 5 038 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 590.00 | 4 996 799.00 | 5 041 389.00 | 5 038 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 387 965.00 | 1 837 603.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 399.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 429 356.00 | 6 876 174.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 954 394.00 | 6 222 450.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 209.00 | 11 148.00 | ||
FY Salaires et traitements | 713 253.00 | 755 154.00 | ||
FZ Charges sociales | 294 747.00 | 319 195.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 527.00 | 22 489.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 992 134.00 | 7 330 441.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 562 778.00 | -454 266.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 808 524.00 | 11 780 769.00 | ||
GN Différences positives de change | 22 230.00 | 5 503.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 830 754.00 | 11 786 272.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 439.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 977 961.00 | 16 847 716.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 251.00 | 18 898.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 006 651.00 | 16 866 614.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 175 896.00 | -5 080 342.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 738 674.00 | -5 534 608.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 797.00 | 2 124.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 797.00 | 2 124.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 206.00 | 2 354 329.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 261.00 | 934 153.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 468.00 | 3 288 482.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 671.00 | -3 286 358.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 048 869.00 | -544 634.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 286 907.00 | 18 664 570.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 175 384.00 | 26 940 902.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 888 476.00 | -8 276 332.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 259.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 126.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 337.00 | 302 421.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 635 520.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 191 242.00 | 302 421.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 259.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 126.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 800 758.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 938 240.00 | 221 697 281.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 938 240.00 | 222 555 423.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 259.00 | 2 259.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 126.00 | 55 126.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 797.00 | 6 527.00 | 22 324.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 182.00 | 6 527.00 | 79 709.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 670 763.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 499 502.00 | 171 261.00 | 4 670 763.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 11 439.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 439.00 | 11 439.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 499 502.00 | 182 700.00 | 4 682 202.00 | |
UG ‐ Financières | 11 439.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 171 261.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 133 248 320.00 | 133 248 320.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | 1 270.00 | ||
UX Autres créances clients | 50 867 794.00 | 50 867 794.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 781.00 | 10 781.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 124 275.00 | 124 275.00 | ||
VB T. V. A. | 2 622 035.00 | 2 622 035.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 472 395.00 | 2 472 395.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 104 411.00 | 104 411.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 451 737.00 | 56 203 417.00 | 133 248 320.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 830 060.00 | 5 533 985.00 | 202 296 075.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 315 533.00 | 9 315 533.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 261 382.00 | 261 382.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 989.00 | 372 989.00 | ||
VW T.V.A. | 139 377.00 | 139 377.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 353.00 | 7 353.00 | ||
VI Groupe et associés | 72 394 300.00 | 72 394 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224 764.00 | 1 224 764.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 545 758.00 | 89 249 683.00 | 202 296 075.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||