CONCEPT BAIE
Dépôt
| Dénomination | CONCEPT BAIE |
| Siren | 813836988 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 6830 |
| Numéro de Gestion | 2018B00326 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 83480 Puget-sur-Argens |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 995.00 | 445.00 | 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 739.00 | 32 356.00 | 383.00 | 4 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 528.00 | 61 747.00 | 162 781.00 | 180 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 899.00 | 3 899.00 | 3 859.00 | |
BJ TOTAL (I) | 262 605.00 | 95 098.00 | 167 507.00 | 189 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 908.00 | 53 908.00 | 73 656.00 | |
BN En cours de production de biens | 42 449.00 | 42 449.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 087.00 | 13 962.00 | 1 896 125.00 | 1 983 156.00 |
BZ Autres créances | 277 356.00 | 277 356.00 | 308 416.00 | |
CF Disponibilités | 210 737.00 | 210 737.00 | 65 611.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | 778.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 495 419.00 | 13 962.00 | 2 481 457.00 | 2 431 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 024.00 | 109 059.00 | 2 648 964.00 | 2 621 190.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 70 448.00 | 20 021.00 | ||
DH Report à nouveau | 61 889.00 | 50 427.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 365.00 | 61 889.00 | ||
DL TOTAL (I) | 430 702.00 | 407 337.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 794.00 | 628 819.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 072.00 | 1 009 004.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 418 077.00 | 376 753.00 | ||
EA Autres dettes | 39 320.00 | 199 278.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 218 262.00 | 2 213 853.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 964.00 | 2 621 190.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 266.00 | 5 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 859.00 | 39.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 566.00 | 5 039.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 257 266.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 899.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 262 605.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 480.00 | 995.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 477.00 | 26 626.00 | 3 000.00 | 94 103.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 992.00 | 27 106.00 | 3 000.00 | 95 098.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 17 842.00 | 10 670.00 | 14 550.00 | 13 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 842.00 | 10 670.00 | 14 550.00 | 13 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 842.00 | 10 670.00 | 14 550.00 | 13 962.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 899.00 | 3 899.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 031.00 | 36 031.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 874 056.00 | 1 874 056.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 685.00 | 6 685.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 320.00 | 9 320.00 | ||
VB T. V. A. | 27 878.00 | 27 878.00 | ||
VP Divers | 3 931.00 | 3 931.00 | ||
VC Groupe et associés | 139 830.00 | 139 830.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 625.00 | 89 625.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 224.00 | 2 188 325.00 | 3 899.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 091.00 | 80 091.00 | 750 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 703.00 | 17 711.00 | 74 303.00 | 52 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 072.00 | 786 072.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 266.00 | 20 266.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 573.00 | 95 573.00 | ||
VW T.V.A. | 301 407.00 | 301 407.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 320.00 | 39 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 262.00 | 1 341 270.00 | 824 303.00 | 52 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 336.00 | |||