GBA
Dépôt
| Dénomination | GBA |
| Siren | 820527802 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2171 |
| Numéro de Gestion | 2016B00200 |
| Code Activité | 1629Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03150 Varennes-sur-Allier |
2021
2020
2019
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 558.00 | 101 060.00 | 169 499.00 | 196 231.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AP Constructions | 102 326.00 | 16 623.00 | 85 704.00 | 59 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 013 283.00 | 750 717.00 | 2 262 565.00 | 2 412 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 055.00 | 152 485.00 | 257 570.00 | 308 610.00 |
AX Avances et acomptes | 79 471.00 | 79 471.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 750.00 | 19 750.00 | 29 918.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 945 442.00 | 1 020 885.00 | 2 924 558.00 | 3 057 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 892.00 | 350 892.00 | 152 313.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 443 399.00 | 443 399.00 | 60 146.00 | |
BT Marchandises | 10 937.00 | 10 937.00 | 9 064.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 544.00 | 8 739.00 | 147 805.00 | 228 777.00 |
BZ Autres créances | 329 954.00 | 329 954.00 | 372 579.00 | |
CF Disponibilités | 63 569.00 | 63 569.00 | 42 393.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 842.00 | 41 842.00 | 22 962.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 397 137.00 | 8 739.00 | 1 388 398.00 | 888 233.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 433.00 | 23 433.00 | 29 480.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 012.00 | 1 029 624.00 | 4 336 389.00 | 3 974 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 750.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 300 500.00 | 900 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 122 368.00 | -513 707.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 789.00 | -608 662.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 287 427.00 | 166 275.00 | ||
DL TOTAL (I) | 510 347.00 | -56 093.00 | ||
DN Avances conditionnées | 644 247.00 | 645 915.00 | ||
DO TOTAL (II) | 644 247.00 | 645 915.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 818.00 | 1 797 211.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 844.00 | 150 338.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 351.00 | 16 060.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 267.00 | 1 056 691.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 321.00 | 144 972.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 590.00 | |||
EA Autres dettes | 25 193.00 | 45 155.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 181 794.00 | 3 377 017.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 336 389.00 | 3 974 838.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 777.00 | 2 025 699.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 52 915.00 | 52 915.00 | 82 725.00 | |
FD Production vendue biens | 4 104 694.00 | 4 104 694.00 | 3 580 249.00 | |
FG Production vendue services | 80 364.00 | 80 364.00 | 68 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 237 973.00 | 4 237 973.00 | 3 731 459.00 | |
FM Production stockée | 383 253.00 | -5 657.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 62 696.00 | 56 300.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 014.00 | |||
FQ Autres produits | 3 067.00 | 194.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 705 003.00 | 3 782 295.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 266.00 | 69 539.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 873.00 | 12 015.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 359 605.00 | 1 663 040.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -198 579.00 | 157 566.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 562 062.00 | 1 551 855.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 985.00 | 11 205.00 | ||
FY Salaires et traitements | 401 276.00 | 365 080.00 | ||
FZ Charges sociales | 87 577.00 | 48 790.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 400 661.00 | 476 419.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 103.00 | 1 636.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 133.00 | 1 194.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 640 217.00 | 4 366 338.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 786.00 | -584 043.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 598.00 | 45 512.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 598.00 | 45 512.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 598.00 | -45 512.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 189.00 | -629 555.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 039.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 870.00 | 68 439.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 910.00 | 68 439.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 030.00 | 42 687.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 859.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310.00 | 47 546.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 600.00 | 20 893.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 735 913.00 | 3 850 734.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 691 124.00 | 4 459 396.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 789.00 | -608 662.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 978.00 | 3 580.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 336 872.00 | 270 665.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 918.00 | 379 775.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 683 769.00 | 654 020.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 558.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403.00 | 3 605 134.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 389 943.00 | 19 750.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 392 346.00 | 3 945 442.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 747.00 | 30 312.00 | 101 060.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 897.00 | 364 302.00 | 374.00 | 919 825.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 644.00 | 394 614.00 | 374.00 | 1 020 885.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
06 aucun libellé | 1.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 19 750.00 | 19 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 047.00 | 2 047.00 | ||
UX Autres créances clients | 154 497.00 | 154 497.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | ||
VB T. V. A. | 152 173.00 | 152 173.00 | ||
VP Divers | 165 997.00 | 165 997.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 941.00 | 10 941.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 842.00 | 41 842.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 090.00 | 548 090.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 500.00 | 72 500.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 317.00 | 324 300.00 | 1 027 017.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 267.00 | 1 513 267.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 687.00 | 56 687.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 999.00 | 39 999.00 | ||
VW T.V.A. | 1 389.00 | 1 389.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 246.00 | 6 246.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 844.00 | 4 844.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 193.00 | 25 193.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 444.00 | 2 144 427.00 | 1 027 017.00 | |