VALFINANCE
Dépôt
| Dénomination | VALFINANCE |
| Siren | 823566740 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 7326 |
| Numéro de Gestion | 2016B02012 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35500 Vitré |
2021
2021
2020 2020 2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 743.00 | 1 148.00 | 595.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 996.00 | 137 917.00 | 19 078.00 | |
AH Fonds commercial | 6 237 761.00 | 6 237 761.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 954 961.00 | 577 486.00 | 377 475.00 | |
AN Terrains | 8 035 287.00 | 522 192.00 | 7 513 094.00 | |
AP Constructions | 26 096 279.00 | 12 161 461.00 | 13 934 818.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 871 743.00 | 2 865 759.00 | 3 005 983.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 915.00 | 750 212.00 | 404 703.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 101 129.00 | 133 488.00 | 1 967 641.00 | |
BF Prêts | 238 326.00 | 238 326.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 159 016.00 | 159 016.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 51 008 161.00 | 17 149 666.00 | 33 858 495.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 675.00 | 45 675.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 6 874.00 | 6 874.00 | ||
BT Marchandises | 6 091 443.00 | 9 450.00 | 6 081 993.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 878.00 | 29 878.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 237 395.00 | 444.00 | 236 951.00 | |
BZ Autres créances | 2 318 272.00 | 1 707 320.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 8 499 494.00 | 8 499 494.00 | ||
CF Disponibilités | 1 278 004.00 | 1 278 004.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 321 305.00 | 321 305.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 194 175.00 | 9 894.00 | 19 184 281.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 202 337.00 | 17 159 560.00 | 53 042 777.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 063 088.00 | |||
DG Autres réserves | -11 836.00 | |||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 073 652.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 124 903.00 | |||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 230 687.00 | |||
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 44 992.00 | |||
DP Provisions pour risques | 448 900.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 489 134.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 983 026.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 1 121.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 668 546.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106 146.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 844.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 767 552.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 324 039.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 780.00 | |||
EA Autres dettes | 495 988.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 140.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 042 777.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 65 907 795.00 | |||
FD Production vendue biens | 330 184.00 | |||
FG Production vendue services | 870 765.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 108 745.00 | |||
FM Production stockée | 6 113.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 086.00 | |||
FQ Autres produits | 269 375.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 67 480 320.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 461 753.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 273 509.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -193 213.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 767.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 776 086.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 958 033.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 774 432.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 262 646.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 356 525.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 894.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 970.00 | |||
GE Autres charges | 17 217.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 783 088.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 697 232.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 510.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 282.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 254.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 90 641.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 470.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 106 649.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 744.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 242 280.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 792.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 309 817.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -203 167.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 497 575.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 249.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 567.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 317.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 888.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 424.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 312.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 004.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 553 870.00 | |||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -60 286.00 | |||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 081 995.00 | |||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 081 995.00 | |||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8 342.00 | |||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 073 652.00 | |||