UTAC HOLDING
Dépôt
| Dénomination | UTAC HOLDING |
| Siren | 824418248 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 18721 |
| Numéro de Gestion | 2016B04773 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91310 Linas |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 609 928.00 | 368 925.00 | 241 002.00 | 264 226.00 |
AN Terrains | 2 860 538.00 | 5 948.00 | 2 854 590.00 | 2 856 755.00 |
AP Constructions | 4 961 171.00 | 1 109 698.00 | 3 851 473.00 | 4 209 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 139.00 | 318 149.00 | 343 990.00 | 330 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 828 145.00 | 1 770 268.00 | 2 057 876.00 | 2 344 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 587 697.00 | 1 587 697.00 | 720 433.00 | |
CU Autres participations | 34 259 509.00 | 34 259 509.00 | 34 259 509.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 769 126.00 | 3 572 988.00 | 45 196 138.00 | 44 985 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 816.00 | 38 816.00 | 38 816.00 | |
BT Marchandises | 27 990.00 | 27 990.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 140.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 285 706.00 | 2 285 706.00 | 1 799 510.00 | |
BZ Autres créances | 3 910 003.00 | 3 910 003.00 | 852 673.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 974.00 | 275 974.00 | 5 276 260.00 | |
CF Disponibilités | 3 246 295.00 | 3 246 295.00 | 2 936 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 289.00 | 112 289.00 | 338 837.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 897 073.00 | 9 897 073.00 | 11 245 800.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 903.00 | 29 903.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 696 102.00 | 3 572 988.00 | 55 123 114.00 | 56 231 505.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 780 381.00 | 21 780 381.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 306.00 | 71 306.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 378 843.00 | -1 035 567.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 413 712.00 | -1 343 276.00 | ||
DK Provisions réglementées | 85 419.00 | 45 510.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 971 975.00 | 19 518 355.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 903.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 610 496.00 | 794 887.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 640 399.00 | 794 887.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 25 800 000.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 296 700.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 414 146.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 348 101.00 | 97 955.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 450.00 | 4 450.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 767.00 | 1 986 992.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 334 106.00 | 3 866 056.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 389.00 | 376 176.00 | ||
EA Autres dettes | 3 838 927.00 | 75 790.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 510 740.00 | 35 918 263.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 123 114.00 | 56 231 505.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 351 547.00 | 351 547.00 | 387 022.00 | |
FG Production vendue services | 15 917 116.00 | 47 539.00 | 15 964 655.00 | 18 238 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 268 663.00 | 47 539.00 | 16 316 202.00 | 18 625 394.00 |
FN Production immobilisée | 148 957.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 499.00 | 404 220.00 | ||
FQ Autres produits | 672 236.00 | 695 157.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 360 894.00 | 19 724 770.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 990.00 | 56 050.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 463 167.00 | 550 363.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 617.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 374 891.00 | 8 715 210.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 682 747.00 | 859 074.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 326 449.00 | 4 951 756.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 715 492.00 | 2 154 396.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 287 597.00 | 1 208 532.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 209 203.00 | |||
GE Autres charges | 365 751.00 | 183 563.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 188 104.00 | 18 924 764.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 172 789.00 | 800 006.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 500 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 104.00 | 13 002.00 | ||
GN Différences positives de change | 457.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 510 561.00 | 13 002.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 903.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 132 839.00 | 1 710 293.00 | ||
GS Différences négatives de change | 162.00 | 129.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 162 904.00 | 1 710 423.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 347 657.00 | -1 697 421.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 520 446.00 | -897 415.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 925.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 283.00 | 13 848.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 283.00 | 15 773.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 86 879.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 770.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 192.00 | 24 779.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 227.00 | 306 427.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 944.00 | -290 655.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 949.00 | 214 876.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 158.00 | -59 670.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 893 738.00 | 19 753 544.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 480 026.00 | 21 096 820.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 413 712.00 | -1 343 276.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 618.00 | 152 309.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 553 969.00 | 1 941 831.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 259 509.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 271 097.00 | 2 094 140.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 928.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 596 111.00 | 13 899 689.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 259 509.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 596 111.00 | 48 769 126.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 392.00 | 175 533.00 | 368 925.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091 999.00 | 1 112 064.00 | 3 204 063.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285 391.00 | 1 287 597.00 | 3 572 988.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 85 419.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 45 510.00 | 62 192.00 | 22 283.00 | 85 419.00 |
4T Provisions pour perte de change | 29 903.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 610 496.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 794 887.00 | 29 903.00 | 184 391.00 | 640 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 397.00 | 92 094.00 | 206 674.00 | 725 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 184 391.00 | |||
UG ‐ Financières | 29 903.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 62 192.00 | 22 283.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 285 706.00 | 2 285 706.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 118 136.00 | 118 136.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 416.00 | 16 416.00 | ||
VB T. V. A. | 825 293.00 | 825 293.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 585.00 | 15 585.00 | ||
VP Divers | 869.00 | 869.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 256 161.00 | 2 256 161.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 543.00 | 677 543.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 112 289.00 | 112 289.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 307 998.00 | 6 307 998.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 767.00 | 1 564 767.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 878 526.00 | 878 526.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602 554.00 | 975 080.00 | 627 474.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 924 917.00 | 924 917.00 | ||
VW T.V.A. | 719 797.00 | 719 797.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 312.00 | 208 312.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 389.00 | 420 389.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 348 101.00 | 52 650.00 | 17 295 451.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 838 927.00 | 3 838 927.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 506 291.00 | 9 583 365.00 | 627 474.00 | 17 295 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 688 889.00 | |||