AK DELICES
Dépôt
| Dénomination | AK DELICES |
| Siren | 829265511 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 187 |
| Numéro de Gestion | 2017B01736 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91290 Arpajon |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 336.00 | 21 290.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 61 578.00 | 67 711.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 780.00 | 10 470.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 335 694.00 | 349 471.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 39 685.00 | 24 685.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 219.00 | 19 522.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 30 384.00 | |||
BZ Autres créances | 49 462.00 | 29 435.00 | ||
CF Disponibilités | 11 113.00 | 11 475.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 134 862.00 | 85 117.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 556.00 | 434 587.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 980.00 | 10 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 570.00 | |||
DH Report à nouveau | -81 278.00 | -84 669.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 375.00 | 3 391.00 | ||
DL TOTAL (I) | -25 352.00 | -71 278.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 759.00 | 339 016.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 6 054.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 613.00 | 91 085.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 974.00 | 56 086.00 | ||
EA Autres dettes | 13 624.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 495 908.00 | 505 865.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 556.00 | 434 587.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 562.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 668 437.00 | 560 383.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 487.00 | 560 383.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | 7 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 510.00 | 7 299.00 | ||
FQ Autres produits | 615.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 677 112.00 | 574 684.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 112.00 | 62 225.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 908.00 | 187 287.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 000.00 | -14 443.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 164 096.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 612.00 | 2 839.00 | ||
FY Salaires et traitements | 161 659.00 | 131 055.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 008.00 | 35 792.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 886.00 | 24 230.00 | ||
GE Autres charges | 907.00 | 786.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 622 188.00 | 566 703.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 924.00 | 7 981.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 751.00 | 4 309.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 751.00 | 4 309.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 751.00 | -4 309.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 173.00 | 3 671.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 607.00 | 880.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 797.00 | 880.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 797.00 | -280.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 112.00 | 575 284.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 737.00 | 571 892.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 375.00 | 3 391.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 424.00 | 14 989.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 470.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 894.00 | 14 989.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 145 413.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 690.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | 7 780.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 690.00 | 403 193.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 423.00 | 25 886.00 | 1 810.00 | 67 500.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 423.00 | 25 886.00 | 1 810.00 | 67 500.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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02 aucun libellé | 1.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 780.00 | 7 780.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 384.00 | 30 384.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 351.00 | 27 351.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | ||
VB T. V. A. | 3 970.00 | 3 970.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 900.00 | 9 900.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 270.00 | 7 270.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 626.00 | 79 846.00 | 7 780.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 301.00 | 43 301.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 458.00 | 41 301.00 | 265 674.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 613.00 | 56 613.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 025.00 | 16 025.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 232.00 | 36 232.00 | ||
VW T.V.A. | 14 153.00 | 14 153.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 564.00 | 22 564.00 | ||
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 908.00 | 230 189.00 | 265 718.00 | |