HOLDAO
Dépôt
| Dénomination | HOLDAO |
| Siren | 833251366 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 8612 |
| Numéro de Gestion | 2017B01245 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64210 Bidart |
2021
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 18 535.00 | 11 996.00 | 6 539.00 | |
CU Autres participations | 1 616 716.00 | 1 616 716.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 064.00 | 4 064.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 639 315.00 | 11 996.00 | 1 627 319.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 497 857.00 | 497 857.00 | ||
BZ Autres créances | 108 680.00 | 108 680.00 | ||
CF Disponibilités | 87 926.00 | 87 926.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 697 551.00 | 697 551.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 866.00 | 11 996.00 | 2 324 870.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 616 696.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 11 553.00 | |||
DG Autres réserves | 29 477.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 216.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 912 942.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 836.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 99 931.00 | |||
EA Autres dettes | 272 162.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 411 928.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 870.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 928.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 223 928.00 | 223 928.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 928.00 | 223 928.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 936.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 246 865.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 72 186.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 383.00 | |||
FY Salaires et traitements | 112 936.00 | |||
FZ Charges sociales | 44 511.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 570.00 | |||
GE Autres charges | 332.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 241 918.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 947.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 234 432.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 234 432.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 044.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 044.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 231 388.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 236 335.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 684.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 684.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 959.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 959.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 726.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 845.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 981.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 766.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 216.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 936.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 44 511.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 428.00 | 42 132.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619 110.00 | 4 064.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 538.00 | 46 196.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 024.00 | 18 535.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 394.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 394.00 | 1 620 780.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 418.00 | 1 639 315.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 492.00 | 8 570.00 | 6 065.00 | 11 996.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 492.00 | 8 570.00 | 6 065.00 | 11 996.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 064.00 | 4 064.00 | ||
UX Autres créances clients | 497 857.00 | 497 857.00 | ||
VB T. V. A. | 3 087.00 | 3 087.00 | ||
VC Groupe et associés | 105 333.00 | 105 333.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 689.00 | 609 625.00 | 4 064.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 836.00 | 39 836.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 037.00 | 17 037.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 845.00 | 6 845.00 | ||
VW T.V.A. | 74 876.00 | 74 876.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 162.00 | 272 162.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 928.00 | 411 928.00 | ||