Edeis Aéroport Aix, EAA
Dépôt
| Dénomination | Edeis Aéroport Aix, EAA |
| Siren | 835299587 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 5427 |
| Numéro de Gestion | 2018B00304 |
| Code Activité | 5223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 75 000.00 | 15 437.00 | 59 563.00 | 68 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 561.00 | 62 736.00 | 41 824.00 | 62 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 223.00 | 240 223.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 885.00 | 1 885.00 | 1 885.00 | |
BJ TOTAL (I) | 421 669.00 | 78 173.00 | 343 496.00 | 133 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 726.00 | 21 726.00 | 30 052.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | 113.00 | 1 185.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 534.00 | 48 992.00 | 214 542.00 | 250 333.00 |
BZ Autres créances | 800 099.00 | 800 099.00 | 762 967.00 | |
CF Disponibilités | 59 185.00 | 59 185.00 | 60 107.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 681.00 | 46 681.00 | 2 830.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 191 336.00 | 48 992.00 | 1 142 345.00 | 1 107 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 005.00 | 127 165.00 | 1 485 840.00 | 1 241 034.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 233 894.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 033.00 | 233 894.00 | ||
DL TOTAL (I) | 805 928.00 | 673 894.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 175 000.00 | 90 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 175 000.00 | 90 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 845.00 | 95 152.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -4 183.00 | 9 717.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 299.00 | 65 459.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 631.00 | 67 321.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 995.00 | |||
EA Autres dettes | 186 925.00 | 180 916.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | 58 574.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 504 913.00 | 477 140.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 840.00 | 1 241 034.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 596.00 | 448 650.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 805 296.00 | 624.00 | 805 920.00 | 654 743.00 |
FG Production vendue services | 623 438.00 | 6 881.00 | 630 319.00 | 730 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 734.00 | 7 506.00 | 1 436 239.00 | 1 385 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | 205 864.00 | 270 555.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 508.00 | 16 294.00 | ||
FQ Autres produits | 163.00 | 277.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 650 774.00 | 1 672 850.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 576 872.00 | 579 795.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 369.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 326.00 | -30 052.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 310 990.00 | 298 998.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 201 480.00 | 195 589.00 | ||
FY Salaires et traitements | 185 309.00 | 165 833.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 807.00 | 48 367.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 287.00 | 26 974.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 040.00 | 128.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 000.00 | 55 000.00 | ||
GE Autres charges | 314.00 | 815.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 481 425.00 | 1 343 816.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 169 349.00 | 329 034.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 167.00 | 3 428.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 167.00 | 3 428.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 943.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 943.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 224.00 | 3 428.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 172 572.00 | 332 462.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 123.00 | 703.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 123.00 | 703.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 8 228.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 8 228.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 807.00 | -7 525.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 346.00 | 91 043.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 063.00 | 1 676 981.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 030.00 | 1 443 087.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 033.00 | 233 894.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 789.00 | 54 121.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 332.00 | 16 294.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 561.00 | 240 223.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 445.00 | 240 223.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 419 784.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 421 669.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 886.00 | 30 287.00 | 78 173.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 886.00 | 30 287.00 | 78 173.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 175 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 85 000.00 | 175 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 128.00 | 49 040.00 | 176.00 | 48 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128.00 | 49 040.00 | 176.00 | 48 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 128.00 | 134 040.00 | 176.00 | 223 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 134 040.00 | 176.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 885.00 | 1 885.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 790.00 | 58 790.00 | ||
UX Autres créances clients | 204 744.00 | 204 744.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | ||
VB T. V. A. | 20 919.00 | 20 919.00 | ||
VP Divers | 56 238.00 | 56 238.00 | ||
VC Groupe et associés | 721 319.00 | 721 319.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | 1 594.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 681.00 | 46 681.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 198.00 | 1 110 313.00 | 1 885.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 499.00 | 24 499.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 299.00 | 149 299.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 208.00 | 18 208.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 099.00 | 38 099.00 | ||
VW T.V.A. | 3 841.00 | 3 841.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 483.00 | 5 483.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 995.00 | 25 995.00 | ||
VI Groupe et associés | 51 346.00 | 51 346.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 925.00 | 186 925.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 095.00 | 484 596.00 | 24 499.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 053.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 344.00 | 1 483.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 978.00 | 51 336.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 582.00 | 85 179.00 | ||
ST Autres comptes | 191 086.00 | 160 999.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 990.00 | 298 998.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 28 114.00 | 13 526.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173 366.00 | 182 063.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 480.00 | 195 589.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 271 581.00 | 293 255.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 693.00 | 146 435.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||