FLD 3
Dépôt
| Dénomination | FLD 3 |
| Siren | 850688367 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 4133 |
| Numéro de Gestion | 2019B00356 |
| Code Activité | 4721Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40100 Dax |
2021
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 486.00 | 1 414.00 | |
AP Constructions | 250 047.00 | 11 026.00 | 239 020.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 280.00 | 4 068.00 | 37 212.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 078.00 | 6 916.00 | 153 163.00 | |
BJ TOTAL (I) | 453 305.00 | 22 496.00 | 430 809.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 448.00 | 1 448.00 | ||
BT Marchandises | 18 674.00 | 18 674.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 58 010.00 | 58 010.00 | ||
BZ Autres créances | 17 494.00 | 17 494.00 | ||
CF Disponibilités | 175 279.00 | 175 279.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 271 316.00 | 271 316.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 621.00 | 22 496.00 | 702 125.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 079.00 | |||
DL TOTAL (I) | -70 079.00 | |||
DP Provisions pour risques | 4 540.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 540.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 612.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 838.00 | |||
EA Autres dettes | 8 066.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 767 664.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 125.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 555.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 521 895.00 | 521 895.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 895.00 | 521 895.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 697.00 | |||
FQ Autres produits | 56.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 524 648.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 402 677.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 674.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 400.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 448.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 93 993.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 111.00 | |||
FY Salaires et traitements | 76 828.00 | |||
FZ Charges sociales | 13 864.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 496.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 540.00 | |||
GE Autres charges | 12.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 600 798.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -76 150.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 929.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 929.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 929.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -80 079.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 648.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 727.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 079.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 697.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 695.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 595.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 290.00 | 451 405.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 290.00 | 453 305.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486.00 | 486.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 011.00 | 22 011.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 496.00 | 22 496.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 58 010.00 | 58 010.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 16 382.00 | 16 382.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | 1 113.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 915.00 | 75 915.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | 47 891.00 | 269 513.00 | 162 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 612.00 | 236 612.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 366.00 | 23 366.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 635.00 | 13 635.00 | ||
VW T.V.A. | 3 461.00 | 3 461.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | ||
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 066.00 | 8 066.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 664.00 | 335 555.00 | 269 513.00 | 162 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | |||