AU TRAVAILLEUR
Dépôt
| Dénomination | AU TRAVAILLEUR |
| Siren | 876120031 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2020/004809 |
| Numéro de Gestion | 1994B00362 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80000 AMIENS |
2021
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | 163.00 | 163.00 | |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | 134 155.00 | 8.00 | |
AP Constructions | 381 122.00 | 362 225.00 | 18 897.00 | 37 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 356.00 | 4 356.00 | 246.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 491.00 | 166 344.00 | 147.00 | 23 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 390.00 | 35 390.00 | 35 390.00 | |
BJ TOTAL (I) | 721 679.00 | 667 080.00 | 54 598.00 | 96 985.00 |
BT Marchandises | 83 481.00 | 69 880.00 | 13 601.00 | 195 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | 10 174.00 | |
BZ Autres créances | 22 506.00 | 22 506.00 | 95 423.00 | |
CF Disponibilités | 92 005.00 | 92 005.00 | 119 518.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | 1 065.00 | |
CJ TOTAL (II) | 199 383.00 | 69 880.00 | 129 503.00 | 421 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 063.00 | 736 960.00 | 184 102.00 | 518 675.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 886 881.00 | 886 881.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 700 224.00 | 1 700 224.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 000 876.00 | -3 527 758.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 471.00 | -473 118.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 647 442.00 | -1 360 970.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 953.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 21 953.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966.00 | 614.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654 109.00 | 1 650 986.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 005.00 | 138 369.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 145.00 | 87 970.00 | ||
EA Autres dettes | 1 364.00 | 1 705.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 809 591.00 | 1 879 646.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 102.00 | 518 675.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 591.00 | 1 879 646.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 448 946.00 | 758 458.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 400.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 946.00 | 759 858.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 426 820.00 | 12 405.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 141.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 875 782.00 | 772 405.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 418.00 | 434 097.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 120 696.00 | 22 385.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3.00 | 512.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 187 129.00 | 291 367.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -4 439.00 | 18 097.00 | ||
FY Salaires et traitements | 139 590.00 | 159 114.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 323.00 | 17 052.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 089.00 | 28 602.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 250 012.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 880.00 | 8 670.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 953.00 | |||
GE Autres charges | 1 620.00 | 13 784.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 736 266.00 | 1 243 694.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 139 516.00 | -471 288.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 139 516.00 | -471 288.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 166.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 166.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 154.00 | 1 829.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 154.00 | 1 829.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425 987.00 | -1 829.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 949.00 | 772 405.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 420.00 | 1 245 524.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 471.00 | -473 118.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 463.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 610.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 391.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 464.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 145.00 | 134 319.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 643.00 | 551 970.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 391.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 586 787.00 | 721 680.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 180.00 | 25 089.00 | 151 346.00 | 532 926.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 467.00 | 25 089.00 | 153 633.00 | 532 926.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 21 953.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 953.00 | 21 953.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 953.00 | 21 953.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 953.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 391.00 | 35 391.00 | ||
UX Autres créances clients | 261.00 | 261.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 507.00 | 22 507.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 288.00 | 23 897.00 | 35 391.00 | |