OPTIMAG
Dépôt
| Dénomination | OPTIMAG |
| Siren | 350283925 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 15962 |
| Numéro de Gestion | 1989B00250 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 01100 Oyonnax |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | 53 357.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 002.00 | 29 002.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 289 172.00 | 195 870.00 | 93 302.00 | 60 488.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 625.00 | 18 625.00 | 13 353.00 | |
BJ TOTAL (I) | 393 155.00 | 224 872.00 | 168 284.00 | 130 198.00 |
BT Marchandises | 152 875.00 | 152 875.00 | 177 193.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 151.00 | 5 151.00 | 5 278.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 697.00 | 1 838.00 | 3 859.00 | 17 090.00 |
BZ Autres créances | 51 664.00 | 51 664.00 | 49 625.00 | |
CF Disponibilités | 262 736.00 | 262 736.00 | 236 958.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 371.00 | 6 371.00 | 2 048.00 | |
CJ TOTAL (II) | 484 494.00 | 1 838.00 | 482 656.00 | 488 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 650.00 | 226 710.00 | 650 940.00 | 618 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 494.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 306 270.00 | 317 341.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 232.00 | 68 928.00 | ||
DL TOTAL (I) | 417 578.00 | 441 346.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 673.00 | 441.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 480.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 446.00 | 45 992.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 763.00 | 130 612.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 233 362.00 | 177 045.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 940.00 | 618 391.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 590.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 316.00 | 63 125.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 353.00 | 7 276.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 026.00 | 70 401.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 268.00 | 318 173.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | 21 625.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 272.00 | 393 155.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 828.00 | 20 646.00 | 35 603.00 | 224 872.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 828.00 | 20 646.00 | 35 603.00 | 224 872.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 391.00 | 1 838.00 | 3 391.00 | 1 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 391.00 | 1 838.00 | 3 391.00 | 1 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 391.00 | 1 838.00 | 3 391.00 | 1 838.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 625.00 | 18 625.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 494.00 | 3 494.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 204.00 | 2 204.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | 4 002.00 | ||
VB T. V. A. | 6 363.00 | 6 363.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 299.00 | 41 299.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 371.00 | 6 371.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 358.00 | 60 239.00 | 22 119.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 271.00 | 22 500.00 | 3 772.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 446.00 | 74 446.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 985.00 | 71 985.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 811.00 | 39 811.00 | ||
VW T.V.A. | 15 297.00 | 15 297.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 882.00 | 228 110.00 | 3 772.00 | |