SOMAC
Dépôt
| Dénomination | SOMAC |
| Siren | 379019730 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/007776 |
| Numéro de Gestion | 2007B40276 |
| Code Activité | 2892Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 28260 GUAINVILLE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 967.00 | 2 967.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 868.00 | 56 543.00 | 12 325.00 | 7 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 868.00 | 199 888.00 | 32 980.00 | 47 862.00 |
CU Autres participations | 9 050.00 | 9 050.00 | 9 000.00 | |
BF Prêts | 1 650.00 | 1 650.00 | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 310.00 | 18 310.00 | 18 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | 333 714.00 | 259 398.00 | 74 316.00 | 85 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751 016.00 | 751 016.00 | 730 669.00 | |
BN En cours de production de biens | 320 258.00 | 320 258.00 | 367 772.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 003.00 | 4 003.00 | 4 698.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 490 592.00 | 43 740.00 | 446 852.00 | 628 655.00 |
BZ Autres créances | 60 753.00 | 60 753.00 | 219 803.00 | |
CF Disponibilités | 239 430.00 | 239 430.00 | 39 636.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 201.00 | 16 201.00 | 16 705.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 882 254.00 | 43 740.00 | 1 838 514.00 | 2 007 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 968.00 | 303 138.00 | 1 912 830.00 | 2 093 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 960.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 641 864.00 | 641 864.00 | ||
DH Report à nouveau | 42 950.00 | 122 007.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 048.00 | 120 943.00 | ||
DL TOTAL (I) | 771 765.00 | 1 159 814.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 947.00 | 13 795.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 947.00 | 13 795.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 184.00 | 328 458.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 350.00 | 653.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 771.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 970.00 | 407 134.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 166 934.00 | 180 420.00 | ||
EA Autres dettes | 1 261.00 | 3 060.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 648.00 | 319.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 127 117.00 | 920 045.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 830.00 | 2 093 654.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 118.00 | 920 045.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 967.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 886.00 | 12 621.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 310.00 | 1 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 163.00 | 14 321.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 967.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 771.00 | 301 736.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 29 010.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 771.00 | 333 714.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 967.00 | 2 967.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 480.00 | 18 444.00 | 6 493.00 | 256 431.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 447.00 | 18 444.00 | 6 493.00 | 259 398.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 13 947.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 795.00 | 13 947.00 | 13 795.00 | 13 947.00 |
6T Sur comptes clients | 11 753.00 | 31 987.00 | 43 740.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 753.00 | 31 987.00 | 43 740.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 25 548.00 | 45 934.00 | 13 795.00 | 57 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 934.00 | 13 795.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 298.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 650.00 | 1 650.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 310.00 | 18 310.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 171.00 | 46 171.00 | ||
UX Autres créances clients | 444 421.00 | 444 421.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 5 164.00 | ||
VB T. V. A. | 53 872.00 | 53 872.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | 1 558.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 201.00 | 16 201.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 507.00 | 587 507.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 968.00 | 5 968.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 216.00 | 54 217.00 | 440 595.00 | 9 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 970.00 | 351 970.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 568.00 | 60 568.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 585.00 | 77 585.00 | ||
VW T.V.A. | 26 544.00 | 26 544.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 350.00 | 47 350.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 648.00 | 648.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 347.00 | 628 347.00 | 440 595.00 | 9 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 216.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 883.00 | |||