PERRIN
Dépôt
| Dénomination | PERRIN |
| Siren | 726820384 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 4964 |
| Numéro de Gestion | 2000B70633 |
| Code Activité | 1431Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71300 Montceau-les-Mines |
2021
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 272.00 | 122 545.00 | 68 727.00 | 61 806.00 |
AH Fonds commercial | 453 582.00 | 453 582.00 | 453 582.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | 627.00 | |
AN Terrains | 114 669.00 | 13 706.00 | 100 962.00 | 102 914.00 |
AP Constructions | 1 204 392.00 | 894 363.00 | 310 028.00 | 368 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 464 020.00 | 2 329 054.00 | 134 966.00 | 196 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472 445.00 | 894 634.00 | 577 810.00 | 668 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 116.00 | 36 116.00 | ||
CU Autres participations | 17 100.00 | 17 100.00 | 11 100.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | 50 015.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 10 489.00 | 10 489.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 41 163.00 | 41 163.00 | 41 146.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 060 266.00 | 4 259 304.00 | 1 800 961.00 | 1 905 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 401.00 | 24 963.00 | 412 438.00 | 448 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 350 143.00 | 1 350 143.00 | 1 415 167.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 815.00 | 36 815.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 200.00 | 98 197.00 | 955 002.00 | 1 372 308.00 |
BZ Autres créances | 363 515.00 | 363 515.00 | 246 087.00 | |
CF Disponibilités | 2 998 781.00 | 2 998 781.00 | 1 587 303.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 829.00 | 53 829.00 | 38 349.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 293 685.00 | 123 160.00 | 6 170 524.00 | 5 107 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 353 952.00 | 4 382 465.00 | 7 971 486.00 | 7 012 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 273 184.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 578.00 | 436 578.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 809 297.00 | 2 806 898.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 538.00 | 501 726.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 64 848.00 | 76 932.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 726 262.00 | 4 592 135.00 | ||
DN Avances conditionnées | 76 097.00 | 87 747.00 | ||
DO TOTAL (II) | 76 097.00 | 87 747.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 114 224.00 | 118 929.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 114 224.00 | 118 929.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 784.00 | 585 534.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 118.00 | 600 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 255.00 | 328 239.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 878 439.00 | 676 612.00 | ||
EA Autres dettes | 6 304.00 | 23 290.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 054 902.00 | 2 213 677.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 971 486.00 | 7 012 489.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 902.00 | 304 128.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 065 927.00 | 123 921.00 | 1 189 848.00 | 1 174 314.00 |
FD Production vendue biens | 7 065 857.00 | 217 002.00 | 7 282 859.00 | 6 388 722.00 |
FG Production vendue services | 472 865.00 | 4 093.00 | 476 958.00 | 286 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 604 649.00 | 345 016.00 | 8 949 666.00 | 7 849 284.00 |
FM Production stockée | -65 024.00 | 156 504.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 212 708.00 | 137 654.00 | ||
FQ Autres produits | 3 589.00 | 3 697.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 100 940.00 | 8 147 141.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 124 621.00 | 956 586.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 894 775.00 | 970 988.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 890.00 | 4 651.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 312 374.00 | 2 033 677.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 191 939.00 | 190 763.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 640 966.00 | 2 383 185.00 | ||
FZ Charges sociales | 761 480.00 | 693 498.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 229 693.00 | 225 196.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 660.00 | 43 677.00 | ||
GE Autres charges | 39 541.00 | 47 891.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 294 944.00 | 7 550 115.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 805 996.00 | 597 026.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 661.00 | 562.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 496.00 | 38 386.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 157.00 | 38 948.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 059.00 | 27 076.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 059.00 | 27 076.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -901.00 | 11 872.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 805 094.00 | 608 898.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 931.00 | 749.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 083.00 | 9 938.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 705.00 | 3 120.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 719.00 | 13 808.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 228.00 | 9 004.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 812.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 041.00 | 9 004.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 678.00 | 4 803.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 183.00 | 65 682.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 136 052.00 | 46 294.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 208 816.00 | 8 199 897.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 563 279.00 | 7 698 171.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 538.00 | 501 726.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 406.00 | 25 617.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 676.00 | 17 180.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 286 040.00 | 43 717.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 262.00 | 66 505.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 970 977.00 | 127 402.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 856.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 112.00 | 5 291 644.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 118 767.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 112.00 | 6 060 267.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 659.00 | 10 887.00 | 127 546.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 949 252.00 | 218 808.00 | 36 300.00 | 4 131 760.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 065 911.00 | 229 695.00 | 36 300.00 | 4 259 306.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 4 224.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 110 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 929.00 | 4 705.00 | 114 224.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 10 489.00 | 10 489.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 41 163.00 | 41 163.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 116 574.00 | 116 574.00 | ||
UX Autres créances clients | 936 626.00 | 936 626.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 939.00 | 8 939.00 | ||
VB T. V. A. | 10 522.00 | 10 522.00 | ||
VP Divers | 7 385.00 | 7 385.00 | ||
VC Groupe et associés | 323 259.00 | 323 259.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 086.00 | 12 086.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 829.00 | 53 829.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368 785.00 | 252 785.00 | 1 046 983.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 256.00 | 168 256.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 475 098.00 | 475 098.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 628.00 | 262 628.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | 6 501.00 | ||
VW T.V.A. | 96 269.00 | 96 269.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 943.00 | 37 943.00 | ||
VI Groupe et associés | 633 118.00 | 633 118.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 305.00 | 6 305.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 902.00 | 1 938 902.00 | 1 046 983.00 | 69 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 666.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | |||