ALJOBERGUI
Dépôt
| Dénomination | ALJOBERGUI |
| Siren | 789334752 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 8360 |
| Numéro de Gestion | 2012B01062 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83310 Cogolin |
2021
2020
2019
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 234 148.00 | 104 809.00 | 129 339.00 | |
CU Autres participations | 8 794 325.00 | 10 000.00 | 8 784 325.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 249 397.00 | 9 687 154.00 | 562 243.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 360 531.00 | 12 360 531.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 318 560.00 | 2 318 560.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 33 956 963.00 | 9 801 963.00 | 24 154 999.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 485.00 | 1 485.00 | ||
BZ Autres créances | 10 221 970.00 | 10 221 970.00 | ||
CF Disponibilités | 158.00 | 158.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 226 310.00 | 10 226 310.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 677 500.00 | 677 500.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 860 774.00 | 9 801 963.00 | 35 058 810.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 8 304 351.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 840 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 259 739.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 303 468.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 091 090.00 | |||
DL TOTAL (I) | 29 705 779.00 | |||
DP Provisions pour risques | 677 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 677 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 751.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492 025.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 310.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 181 526.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | |||
EA Autres dettes | 41 318.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 675 531.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 058 810.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 675 531.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883 751.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 804.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 805.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 175 111.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 494.00 | |||
FY Salaires et traitements | 251 148.00 | |||
FZ Charges sociales | 109 265.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 839.00 | |||
GE Autres charges | 12.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 623 871.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -584 065.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 6 422.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 296 119.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 504.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 491 047.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 262 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 292.00 | |||
GS Différences négatives de change | 283.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 281 076.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -790 029.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 374 094.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 471.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 683.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 683.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -374 687.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 853.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 944.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 091 090.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 075.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 804.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 480.00 | 1 669.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 372 829.00 | 591 223.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 605 309.00 | 592 892.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 149.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 241 238.00 | 33 722 814.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 238.00 | 33 956 963.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 969.00 | 39 840.00 | 104 809.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 969.00 | 39 840.00 | 104 809.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 677 500.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 188 505.00 | 677 500.00 | 188 505.00 | 677 500.00 |
4T Provisions pour perte de change | 677 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 505.00 | 677 500.00 | 188 505.00 | 677 500.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 10 249 398.00 | 10 249 398.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 318 560.00 | 2 318 560.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 221 971.00 | 1 917 619.00 | 8 304 352.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 792 625.00 | 1 920 315.00 | 20 872 310.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 751.00 | 883 751.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 492 025.00 | 3 492 025.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 311.00 | 76 311.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 527.00 | 181 527.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 318.00 | 41 318.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 675 531.00 | 4 675 531.00 | ||