TESSAL RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | TESSAL RESTAURATION |
| Siren | 801838525 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 7680 |
| Numéro de Gestion | 2014B00443 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 420 722.00 | 420 722.00 | 420 722.00 | |
AP Constructions | 116 099.00 | 107 341.00 | 8 758.00 | 11 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 255.00 | 12 227.00 | 28.00 | 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 979.00 | 21 122.00 | 5 858.00 | 5 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | 262.00 | 262.00 | |
BJ TOTAL (I) | 576 317.00 | 140 689.00 | 435 628.00 | 438 963.00 |
BT Marchandises | 7 662.00 | 7 662.00 | 11 360.00 | |
BZ Autres créances | 19 459.00 | 19 459.00 | 2 781.00 | |
CF Disponibilités | 15 259.00 | 15 259.00 | 9 339.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 466.00 | 5 466.00 | 6 464.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 846.00 | 47 846.00 | 29 944.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 163.00 | 140 689.00 | 483 474.00 | 468 907.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 111 894.00 | 55 974.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 663.00 | 55 920.00 | ||
DL TOTAL (I) | 148 557.00 | 122 894.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 433.00 | 97 634.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 386.00 | 185 548.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 084.00 | 21 225.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 769.00 | 26 644.00 | ||
EA Autres dettes | 30 245.00 | 14 963.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 334 917.00 | 346 014.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 474.00 | 468 907.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 889.00 | 313 213.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 223 655.00 | 223 655.00 | 364 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 655.00 | 223 655.00 | 364 973.00 | |
FN Production immobilisée | 642.00 | 1 595.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 56 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 654.00 | 403.00 | ||
FQ Autres produits | 149.00 | 28.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 281 100.00 | 367 000.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 931.00 | 140 260.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 698.00 | 8 066.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 448.00 | 26 976.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 81 306.00 | 96 728.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | 2 479.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 189.00 | 30 451.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 148.00 | 9 291.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 752.00 | 5 420.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 1 251.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 253 514.00 | 320 922.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 586.00 | 46 078.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 824.00 | 2 612.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 824.00 | 2 612.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 824.00 | -2 612.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 762.00 | 43 466.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 904.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 904.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 828.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 828.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | 24 076.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 622.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 100.00 | 391 904.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 437.00 | 335 984.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 663.00 | 55 920.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 388.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 654.00 | 403.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 722.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 916.00 | 1 417.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 900.00 | 1 417.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 722.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 333.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 576 317.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 937.00 | 4 752.00 | 140 689.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 937.00 | 4 752.00 | 140 689.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 262.00 | 262.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 2 004.00 | ||
VB T. V. A. | 6 853.00 | 6 853.00 | ||
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 466.00 | 5 466.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 187.00 | 24 925.00 | 262.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 159.00 | 159.00 | 25 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 274.00 | 65 246.00 | 1 028.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 084.00 | 15 084.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 689.00 | 11 689.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 386.00 | 13 386.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 245.00 | 30 245.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 917.00 | 308 889.00 | 26 028.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 129.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 504.00 | 67 446.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 563.00 | 4 590.00 | ||
ST Autres comptes | 24 239.00 | 24 692.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 306.00 | 96 728.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 423.00 | 1 325.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | 1 154.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 034.00 | 2 479.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 21 693.00 | 39 393.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 594.00 | 34 670.00 | ||