FLD 3
Dépôt
| Dénomination | FLD 3 |
| Siren | 850688367 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 6247 |
| Numéro de Gestion | 2019B00356 |
| Code Activité | 4721Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40100 Dax |
2021
2020
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 119.00 | 781.00 | 1 414.00 |
AP Constructions | 264 247.00 | 38 927.00 | 225 320.00 | 239 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 280.00 | 12 324.00 | 28 956.00 | 37 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 078.00 | 23 146.00 | 136 932.00 | 153 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 505.00 | 75 517.00 | 391 988.00 | 430 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767.00 | 767.00 | 1 448.00 | |
BT Marchandises | 36 258.00 | 36 258.00 | 18 674.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 560.00 | 67 560.00 | 58 010.00 | |
BZ Autres créances | 171 740.00 | 171 740.00 | 17 494.00 | |
CF Disponibilités | 153 348.00 | 153 348.00 | 175 279.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | 410.00 | |
CJ TOTAL (II) | 430 338.00 | 430 338.00 | 271 316.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 843.00 | 75 517.00 | 822 326.00 | 702 125.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -80 079.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 712.00 | -80 079.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 367.00 | -70 079.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 791.00 | 4 540.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 791.00 | 4 540.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 342.00 | 480 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 212.00 | 236 612.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 027.00 | 42 838.00 | ||
EA Autres dettes | 6 322.00 | 8 066.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 816 902.00 | 767 664.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 326.00 | 702 125.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 169.00 | 335 555.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 074 203.00 | 521 895.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 203.00 | 521 895.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 794.00 | 2 697.00 | ||
FQ Autres produits | 50.00 | 56.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 121 047.00 | 524 648.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 483 619.00 | 402 677.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 583.00 | -18 674.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 781.00 | 3 400.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 681.00 | -1 448.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 260 971.00 | 93 993.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 905.00 | 3 111.00 | ||
FY Salaires et traitements | 202 669.00 | 76 828.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 083.00 | 13 864.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 021.00 | 22 496.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 791.00 | 4 540.00 | ||
GE Autres charges | 445.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 041 381.00 | 600 798.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 79 666.00 | -76 150.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 426.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 426.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 563.00 | 3 929.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 563.00 | 3 929.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 136.00 | -3 929.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 529.00 | -80 079.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 473.00 | 524 648.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 761.00 | 604 727.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 712.00 | -80 079.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 405.00 | 14 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 305.00 | 14 200.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 465 605.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 467 505.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486.00 | 633.00 | 1 119.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 011.00 | 52 387.00 | 74 398.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 496.00 | 53 021.00 | 75 517.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 791.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 540.00 | 6 791.00 | 4 540.00 | 6 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 540.00 | 6 791.00 | 4 540.00 | 6 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 791.00 | 4 540.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 67 560.00 | 67 560.00 | ||
VB T. V. A. | 20 028.00 | 20 028.00 | ||
VC Groupe et associés | 150 340.00 | 150 340.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | 1 372.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 965.00 | 239 965.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 342.00 | 66 609.00 | 278 698.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 212.00 | 272 212.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 199.00 | 26 199.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 425.00 | 21 425.00 | ||
VW T.V.A. | 12 260.00 | 12 260.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 322.00 | 6 322.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 902.00 | 408 169.00 | 278 698.00 | 130 035.00 |