PROCIBA
Dépôt
| Dénomination | PROCIBA |
| Siren | 026820043 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 4997 |
| Numéro de Gestion | 1968B00004 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 47240 BON-ENCONTRE |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | ||
AP Constructions | 28 285.00 | 8 494.00 | 19 791.00 | 22 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 333.00 | 23 809.00 | 5 525.00 | 9 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 643.00 | 186 823.00 | 58 820.00 | 79 144.00 |
CU Autres participations | 8.00 | 8.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 77.00 | 77.00 | 1 267.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 731.00 | 731.00 | 731.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 842.00 | 12 842.00 | 12 842.00 | |
BJ TOTAL (I) | 317 173.00 | 219 379.00 | 97 793.00 | 125 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 136.00 | 15 136.00 | 16 011.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 243.00 | 1 243.00 | 3 132.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 690.00 | 33 183.00 | 340 506.00 | 264 575.00 |
BZ Autres créances | 39 191.00 | 39 191.00 | 80 408.00 | |
CF Disponibilités | 290 272.00 | 290 272.00 | 264 960.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | 140.00 | |
CJ TOTAL (II) | 720 348.00 | 33 183.00 | 687 165.00 | 629 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 520.00 | 252 563.00 | 784 958.00 | 755 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 301 600.00 | 301 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 294.00 | 10 192.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 142.00 | 142.00 | ||
DG Autres réserves | 14 760.00 | 19 348.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 347.00 | 22 034.00 | ||
DL TOTAL (I) | 362 144.00 | 353 316.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 250.00 | 38 250.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 250.00 | 38 250.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 544.00 | 84 084.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 404.00 | 4 559.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 075.00 | 135 590.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 799.00 | 139 398.00 | ||
EA Autres dettes | 27 743.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 384 564.00 | 363 631.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 958.00 | 755 197.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 980.00 | 363 631.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 965.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 840.00 | 8.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 058.00 | 8.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 703.00 | 303 261.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | 13 658.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 894.00 | 317 173.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 254.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 832.00 | 26 997.00 | 20 703.00 | 219 126.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 086.00 | 26 997.00 | 20 703.00 | 219 379.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 38 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 250.00 | 38 250.00 | ||
6T Sur comptes clients | 33 667.00 | 8 242.00 | 8 725.00 | 33 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 667.00 | 8 242.00 | 8 725.00 | 33 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 917.00 | 8 242.00 | 8 725.00 | 71 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 242.00 | 8 724.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 77.00 | 77.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 842.00 | 12 842.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 740.00 | 39 740.00 | ||
UX Autres créances clients | 333 950.00 | 333 950.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 859.00 | 2 859.00 | ||
VB T. V. A. | 25 546.00 | 25 546.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 087.00 | 8 087.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 616.00 | 413 774.00 | 12 842.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 519.00 | 21 935.00 | 51 584.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 768.00 | 9 768.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 075.00 | 123 075.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 204.00 | 30 204.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 628.00 | 61 628.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | 5 635.00 | ||
VW T.V.A. | 50 834.00 | 50 834.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 693.00 | 1 693.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 743.00 | 27 743.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 564.00 | 332 980.00 | 51 584.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 514.00 | |||