ENTREPOSAGE MARSEILLE NORD
Dépôt
| Dénomination | ENTREPOSAGE MARSEILLE NORD |
| Siren | 060801198 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 10671 |
| Numéro de Gestion | 1960B00119 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13014 MARSEILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 137 204.00 | 137 204.00 | 137 204.00 | |
AP Constructions | 193 507.00 | 193 507.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 838.00 | 1 838.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 332 549.00 | 195 345.00 | 137 204.00 | 137 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 875.00 | 79 632.00 | 48 243.00 | 46 630.00 |
BZ Autres créances | 1 499.00 | 1 499.00 | 3 191.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
CF Disponibilités | 325 710.00 | 325 710.00 | 201 578.00 | |
CJ TOTAL (II) | 455 088.00 | 79 632.00 | 375 456.00 | 251 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 637.00 | 274 977.00 | 512 660.00 | 388 606.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 085.00 | 1 085.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
DG Autres réserves | 53 981.00 | 53 981.00 | ||
DH Report à nouveau | 84 879.00 | 61 867.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 569.00 | 91 861.00 | ||
DL TOTAL (I) | 384 713.00 | 287 994.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 35 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 35 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 442.00 | 32 442.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 363.00 | 12 805.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 322.00 | 17 546.00 | ||
EA Autres dettes | 2 820.00 | 2 820.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 102 947.00 | 65 612.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 660.00 | 388 606.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 947.00 | 65 612.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 158 448.00 | 158 448.00 | 158 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 448.00 | 158 448.00 | 158 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 000.00 | 24 616.00 | ||
FQ Autres produits | 6 759.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 168 448.00 | 189 823.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 492.00 | 26 443.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 818.00 | 15 024.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 17 969.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 064.00 | 8 064.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 374.00 | 67 499.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 110 074.00 | 122 324.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 098.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 098.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 098.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 110 074.00 | 123 422.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 000.00 | 4.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 614.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 614.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 000.00 | -2 611.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 505.00 | 28 950.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 448.00 | 190 925.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 879.00 | 99 064.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 569.00 | 91 861.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 220.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 220.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 671.00 | 332 549.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 671.00 | 332 549.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 016.00 | 10 671.00 | 195 345.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 016.00 | 10 671.00 | 195 345.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 71 568.00 | 8 064.00 | 79 632.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 568.00 | 8 064.00 | 79 632.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 106 568.00 | 8 064.00 | 10 000.00 | 104 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 064.00 | 10 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 95 433.00 | 95 433.00 | ||
UX Autres créances clients | 32 442.00 | 32 442.00 | ||
VB T. V. A. | 1 499.00 | 1 499.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 374.00 | 129 374.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 442.00 | 32 442.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 363.00 | 13 363.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 35 972.00 | 35 972.00 | ||
VW T.V.A. | 18 333.00 | 18 333.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 947.00 | 102 947.00 | ||