LELY ENVIRONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | LELY ENVIRONNEMENT |
| Siren | 064503089 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2021/007484 |
| Numéro de Gestion | 1964B00308 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38600 FONTAINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | 9 146.00 | ||
AH Fonds commercial | 181 940.00 | 59 713.00 | 122 226.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 126.00 | 255 272.00 | 7 854.00 | |
AN Terrains | 2 636 829.00 | 2 636 829.00 | ||
AP Constructions | 12 805 946.00 | 5 821 192.00 | 6 984 753.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 706 702.00 | 15 954 632.00 | 5 752 070.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 590 879.00 | 20 416 989.00 | 5 173 889.00 | |
AV Immobilisations en cours | 6 930 236.00 | 6 930 236.00 | ||
AX Avances et acomptes | 25 907.00 | 25 907.00 | ||
CU Autres participations | 25 573.00 | 25 573.00 | ||
BF Prêts | 5 755.00 | 5 755.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 46 200.00 | 46 200.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 70 228 243.00 | 42 516 947.00 | 27 711 296.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 233.00 | 122 233.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 502 820.00 | 1 502 820.00 | ||
BT Marchandises | 8 377.00 | 8 377.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 017.00 | 106 017.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 442 707.00 | 362 972.00 | 9 079 734.00 | |
BZ Autres créances | 2 405 476.00 | 2 405 476.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 5 425 920.00 | 91 180.00 | 5 334 739.00 | |
CF Disponibilités | 11 364 008.00 | 11 364 008.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 122 339.00 | 122 339.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 30 499 901.00 | 454 153.00 | 30 045 748.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 728 145.00 | 42 971 100.00 | 57 757 044.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 260.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 378 653.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 026.00 | |||
DG Autres réserves | 24 921 941.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 548 429.00 | |||
DK Provisions réglementées | 36 380.00 | |||
DL TOTAL (I) | 28 984 690.00 | |||
DP Provisions pour risques | 70 217.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 6 972 907.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 043 124.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 892 308.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 935.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 109.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 714.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 457 958.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 816 959.00 | |||
EA Autres dettes | 91 743.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 498.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 729 229.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 757 044.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 251 552.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 697 915.00 | 1 697 915.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 481 285.00 | 3 481 285.00 | ||
FG Production vendue services | 36 377 089.00 | 36 377 089.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 556 289.00 | 41 556 289.00 | ||
FM Production stockée | -155 694.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 220 159.00 | |||
FQ Autres produits | 26 132.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 646 888.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 557 651.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 692.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 799 658.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 50 008.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 876 058.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 973 865.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 644 994.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 348 935.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 682 151.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 553.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 683 894.00 | |||
GE Autres charges | 1 435.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 668 898.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 977 989.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 082.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 37 082.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 915.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 948.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 60 864.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 782.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 954 207.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 940.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 243.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 359.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 319.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 564.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 337.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 221.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 137.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 053.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 486 863.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 203 329.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 654 900.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 548 429.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 427 605.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 547.00 | 4 666.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 350 690.00 | 17 942 225.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 051.00 | 56 508.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 833 289.00 | 18 003 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 213.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 270 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 270 000.00 | 2 326 413.00 | 69 696 501.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 023.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 031.00 | 77 528.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 270 000.00 | 2 338 444.00 | 70 228 243.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 094.00 | 21 891.00 | 314 985.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 484 074.00 | 6 673 597.00 | 1 964 856.00 | 42 192 815.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 777 168.00 | 6 695 488.00 | 1 964 856.00 | 42 507 800.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 36 380.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 60 757.00 | 24 376.00 | 36 380.00 | |
4A Provisions pour litiges | 70 217.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 181 286.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 791 621.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 157 047.00 | 683 894.00 | 797 817.00 | 7 043 124.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 146.00 | 9 146.00 | ||
6T Sur comptes clients | 321 022.00 | 42 553.00 | 603.00 | 362 972.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 264.00 | 28 915.00 | 91 180.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 434.00 | 71 469.00 | 603.00 | 463 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 610 239.00 | 755 363.00 | 822 797.00 | 7 542 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 726 447.00 | 792 554.00 | ||
UG ‐ Financières | 28 915.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 243.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 755.00 | 5 755.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 46 200.00 | 46 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 453 668.00 | 453 668.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 989 038.00 | 8 989 038.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 720 417.00 | 1 720 417.00 | ||
VB T. V. A. | 289 137.00 | 289 137.00 | ||
VP Divers | 94 241.00 | 94 241.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 922.00 | 299 922.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 122 339.00 | 122 339.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 022 478.00 | 11 970 523.00 | 51 955.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 892 308.00 | 3 455 741.00 | 5 410 183.00 | 2 026 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 714.00 | 3 508 714.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 091 936.00 | 1 091 936.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 054 793.00 | 1 054 793.00 | ||
VW T.V.A. | 1 635 395.00 | 1 635 395.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675 832.00 | 675 832.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 816 959.00 | 1 816 959.00 | ||
VI Groupe et associés | 915 935.00 | 915 935.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 743.00 | 91 743.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 498.00 | 4 498.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 688 119.00 | 14 251 552.00 | 5 410 183.00 | 2 026 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 912 350.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 857 016.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 434 425.00 | |||
YT Sous‐traitance | 4 929 826.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 176 871.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 577 521.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 476 660.00 | |||
ST Autres comptes | 5 715 178.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 876 058.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 592 076.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 381 789.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 973 865.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 354 409.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 501 852.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 6.00 | |||