LE PORTETTA
Dépôt
| Dénomination | LE PORTETTA |
| Siren | 076420553 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 13597 |
| Numéro de Gestion | 1964B50055 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73120 COURCHEVEL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 676.00 | 108 525.00 | 1 151.00 | 7 851.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | 12 196.00 | |
AN Terrains | 136 837.00 | 136 837.00 | 136 837.00 | |
AP Constructions | 17 413 901.00 | 10 697 420.00 | 6 716 480.00 | 7 559 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 262.00 | 222 088.00 | 154 174.00 | 174 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 884 181.00 | 3 533 689.00 | 1 350 492.00 | 1 539 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 333.00 | 34 333.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 077.00 | 5 077.00 | 14 629.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 972 463.00 | 14 561 723.00 | 8 410 740.00 | 9 444 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 756.00 | 89 756.00 | 121 387.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 945.00 | |||
BZ Autres créances | 455 320.00 | 455 320.00 | 321 004.00 | |
CF Disponibilités | 1 133 452.00 | 1 133 452.00 | 744 070.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 853.00 | 9 853.00 | 27 459.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 688 380.00 | 1 688 380.00 | 1 421 865.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 660 843.00 | 14 561 723.00 | 10 099 121.00 | 10 866 162.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 086 311.00 | -5 854 925.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 276.00 | -231 386.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 556 863.00 | -6 002 587.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156 222.00 | 1 414 705.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 378 695.00 | 13 464 716.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597 241.00 | 1 164 190.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 699.00 | 509 120.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 008.00 | 133 737.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
EA Autres dettes | 19 379.00 | 5 552.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 589 245.00 | 16 752 022.00 | ||
ED (V) | 66 739.00 | 116 727.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 099 121.00 | 10 866 162.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 087.00 | 708 410.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 394 616.00 | 2 394 616.00 | 3 742 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 616.00 | 2 394 616.00 | 3 742 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 133 671.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 974.00 | 57 535.00 | ||
FQ Autres produits | 3 859.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 578 120.00 | 3 800 258.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 288.00 | 431 683.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 631.00 | -22 598.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 900 253.00 | 1 455 752.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 063.00 | 105 005.00 | ||
FY Salaires et traitements | 549 554.00 | 751 437.00 | ||
FZ Charges sociales | 84 913.00 | 228 263.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 092 225.00 | 1 070 998.00 | ||
GE Autres charges | 3 347.00 | 3 658.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 055 275.00 | 4 024 197.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -477 155.00 | -223 939.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 952.00 | 7 262.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 952.00 | 7 262.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -952.00 | -7 262.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -478 106.00 | -231 200.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 333.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 333.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 503.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 186.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 503.00 | 186.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 169.00 | -186.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 453.00 | 3 800 258.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 729.00 | 4 031 644.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -554 276.00 | -231 386.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 974.00 | 57 535.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 340.00 | 3 421.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 872.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 777 294.00 | 68 219.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 629.00 | 448.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 913 795.00 | 68 667.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 872.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 845 513.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 5 077.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 22 972 463.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 824.00 | 6 700.00 | 108 524.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 367 673.00 | 1 085 524.00 | 14 453 197.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 469 498.00 | 1 092 224.00 | 14 561 722.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 077.00 | 5 077.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 991.00 | 72 991.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 910.00 | 19 910.00 | ||
VB T. V. A. | 41 383.00 | 41 383.00 | ||
VP Divers | 114 247.00 | 114 247.00 | ||
VC Groupe et associés | 179 494.00 | 179 494.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 291.00 | 27 291.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 852.00 | 9 852.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 249.00 | 465 172.00 | 5 077.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 156 222.00 | 2 156 222.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 699.00 | 368 699.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 518.00 | 1 518.00 | ||
VW T.V.A. | 6 211.00 | 6 211.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 378 694.00 | 13 378 694.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 379.00 | 19 379.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 992 004.00 | 457 086.00 | 2 156 222.00 | 13 378 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 483.00 | |||