ADS
Dépôt
| Dénomination | ADS |
| Siren | 076520568 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 1012 |
| Numéro de Gestion | 1965B50056 |
| Code Activité | 4939C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73700 Bourg-Saint-Maurice |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886 724.00 | 778 741.00 | 107 983.00 | 62 887.00 |
AH Fonds commercial | 6 823 491.00 | 5 803 623.00 | 1 019 869.00 | 1 121 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260 366.00 | 779 828.00 | 480 538.00 | 644 093.00 |
AN Terrains | 1 246 088.00 | 426 959.00 | 819 128.00 | 889 841.00 |
AP Constructions | 7 356 574.00 | 5 217 151.00 | 2 139 423.00 | 4 230 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 886 514.00 | 4 339 473.00 | 547 041.00 | 664 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 089 512.00 | 105 198 615.00 | 99 890 896.00 | 95 285 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 592 305.00 | 5 592 305.00 | 6 247 234.00 | |
AX Avances et acomptes | 400 000.00 | |||
CU Autres participations | 400 976.00 | 400 976.00 | 351 026.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 170 415.00 | 1 833 682.00 | 1 336 733.00 | 1 661 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 127.00 | 16 127.00 | 21 279.00 | |
BJ TOTAL (I) | 236 729 108.00 | 124 378 072.00 | 112 351 036.00 | 111 580 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023 314.00 | 1 023 314.00 | 855 344.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 650.00 | 43 650.00 | 43 650.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 610.00 | 198 610.00 | 553 960.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 881 167.00 | 15 052.00 | 866 115.00 | 829 916.00 |
BZ Autres créances | 2 651 716.00 | 2 651 716.00 | 5 658 250.00 | |
CF Disponibilités | 61 598.00 | 61 598.00 | 135 770.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 549 965.00 | 549 965.00 | 389 023.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 410 020.00 | 15 052.00 | 5 394 969.00 | 8 465 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 139 128.00 | 124 393 123.00 | 117 746 005.00 | 120 046 459.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 756 460.00 | 17 756 460.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 539 096.00 | 7 539 096.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 775 646.00 | 1 775 646.00 | ||
DG Autres réserves | 32 613 890.00 | 31 908 896.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 728 334.00 | 7 807 578.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 078 695.00 | 870 978.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 452 631.00 | 4 726 921.00 | ||
DL TOTAL (I) | 76 944 752.00 | 72 385 575.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 651.00 | 2 978 605.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 097 660.00 | 1 074 700.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 178 311.00 | 4 053 305.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369 718.00 | 2 273 100.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 712 437.00 | 23 710 625.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 777.00 | 166 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200 405.00 | 6 152 794.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 767 072.00 | 6 247 431.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 293 666.00 | 4 532 321.00 | ||
EA Autres dettes | 782 155.00 | 187 066.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 711.00 | 337 843.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 622 941.00 | 43 607 579.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 746 005.00 | 120 046 459.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 73 823.00 | 73 823.00 | 2 475 879.00 | |
FG Production vendue services | 71 691 113.00 | 71 691 113.00 | 66 346 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 764 936.00 | 71 764 936.00 | 68 822 655.00 | |
FN Production immobilisée | 179 023.00 | 117 987.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 656 931.00 | 1 799 921.00 | ||
FQ Autres produits | 56 615.00 | 7 579.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 74 657 505.00 | 70 748 142.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 549.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 299 542.00 | 2 487 905.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -167 454.00 | 517 550.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 888 202.00 | 13 268 059.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 772 520.00 | 5 457 845.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 979 545.00 | 12 488 856.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 234 284.00 | 7 614 721.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 212 117.00 | 9 346 803.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 621 960.00 | 2 138 490.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 738 660.00 | 2 575 886.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 609 376.00 | 55 907 665.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 048 129.00 | 14 840 477.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 125 209.00 | 128 035.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 169.00 | 22 206.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 1 442.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 292 953.00 | 169 349.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 316 124.00 | 192 996.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 335 829.00 | 1 654 511.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 934 691.00 | 283 017.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 270 520.00 | 1 937 528.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -954 396.00 | -1 744 532.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 218 942.00 | 13 223 979.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 260.00 | 20 442.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 327 161.00 | 280 553.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 300.00 | 377 366.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 712 720.00 | 678 361.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 808.00 | 564 637.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 127 257.00 | 150 612.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 157 011.00 | 1 017 866.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 445 076.00 | 1 733 114.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732 355.00 | -1 054 753.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 767 794.00 | 729 319.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 990 459.00 | 3 632 329.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 811 558.00 | 71 747 534.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 083 224.00 | 63 939 956.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 728 334.00 | 7 807 578.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 741 041.00 | 229 540.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 221 312.00 | 23 438 547.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 856 940.00 | 60 746.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 819 294.00 | 23 728 834.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 970 582.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 417 140.00 | 6 071 728.00 | 224 170 992.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 152.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 330 152.00 | 3 587 535.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 417 140.00 | 6 401 880.00 | 236 729 108.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 912 205.00 | 379 986.00 | 7 292 191.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 745 689.00 | 10 832 131.00 | 3 482 299.00 | 115 095 521.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 657 894.00 | 11 212 117.00 | 3 482 299.00 | 122 387 712.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 452 631.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 726 921.00 | 1 087 011.00 | 361 300.00 | 5 452 631.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 067 660.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 110 651.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 053 305.00 | 721 960.00 | 3 596 953.00 | 1 178 311.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 1 758 000.00 | 87 828.00 | 1 759 151.00 | 86 678.00 |
06 aucun libellé | 1 447 904.00 | 385 779.00 | 1 833 682.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 052.00 | 15 052.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 595 905.00 | 543 607.00 | 2 134 101.00 | 2 005 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 376 131.00 | 2 352 577.00 | 6 092 354.00 | 8 636 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 721 960.00 | 629 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 385 778.00 | 3 342 903.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 244 838.00 | 2 120 449.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 170 415.00 | 115 363.00 | 3 055 052.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 16 127.00 | 16 127.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 547.00 | 1.00 | 17 546.00 | |
UX Autres créances clients | 863 621.00 | 505 070.00 | 358 550.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 516 256.00 | 516 256.00 | ||
VB T. V. A. | 1 330 697.00 | 1 330 697.00 | ||
VC Groupe et associés | 125 209.00 | 125 209.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 522.00 | 677 522.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 549 965.00 | 549 965.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 269 391.00 | 3 838 242.00 | 3 431 149.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 369 718.00 | 2 369 718.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 712 437.00 | 2 282 437.00 | 9 080 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200 405.00 | 3 200 405.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 858 704.00 | 2 858 704.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 378 624.00 | 1 378 624.00 | ||
VW T.V.A. | 22 553.00 | 22 553.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507 192.00 | 1 507 192.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 293 666.00 | 4 293 666.00 | ||
VI Groupe et associés | 762 120.00 | 762 120.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 035.00 | 20 035.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 281 711.00 | 281 711.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 407 164.00 | 18 977 164.00 | 9 080 000.00 | 11 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 299.00 | |||