KNORR-BREMSE SYSTEMES FERROVIAIRES FRANCE SA
Dépôt
| Dénomination | KNORR-BREMSE SYSTEMES FERROVIAIRES FRANCE SA |
| Siren | 095781720 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 7336 |
| Numéro de Gestion | 2001B00461 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51430 Tinqueux |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979 850.00 | 1 922 681.00 | 57 168.00 | 15 453.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | 140 253.00 | ||
AN Terrains | 15 021.00 | 15 021.00 | 15 021.00 | |
AP Constructions | 3 100 292.00 | 2 512 935.00 | 587 357.00 | 588 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 458 598.00 | 5 890 013.00 | 568 585.00 | 745 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444 093.00 | 1 047 397.00 | 396 696.00 | 336 098.00 |
CU Autres participations | 100 899.00 | 100 899.00 | 100 899.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BF Prêts | 1 767 260.00 | 1 767 260.00 | 1 943 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 006 571.00 | 11 513 279.00 | 3 493 292.00 | 3 745 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 367 606.00 | 272 422.00 | 3 095 184.00 | 2 822 348.00 |
BN En cours de production de biens | 195 523.00 | 195 523.00 | 258 026.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 562 086.00 | 90 644.00 | 471 442.00 | 523 196.00 |
BT Marchandises | 2 026 626.00 | 97 173.00 | 1 929 453.00 | 1 975 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 883 948.00 | 540 297.00 | 11 343 651.00 | 12 418 016.00 |
BZ Autres créances | 3 483 329.00 | 3 483 329.00 | 2 561 054.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 427.00 | 2 427.00 | 2 427.00 | |
CF Disponibilités | 963 907.00 | 963 907.00 | 239 155.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 102.00 | 51 102.00 | 65 004.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 536 555.00 | 1 000 535.00 | 21 536 019.00 | 20 864 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 543 126.00 | 12 513 814.00 | 25 029 312.00 | 24 609 469.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 400 944.00 | 2 400 944.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 080 825.00 | 3 080 825.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 240 094.00 | 240 094.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 029 237.00 | 4 137 706.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 24 862.00 | 40 032.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 775 962.00 | 9 899 602.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 488 148.00 | 4 012 529.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 488 148.00 | 4 012 529.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 451.00 | 391 631.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647 169.00 | 1 799 648.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -6 614.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 033 990.00 | 3 566 544.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 812 425.00 | 3 565 081.00 | ||
EA Autres dettes | 1 266 165.00 | 1 381 048.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 765 201.00 | 10 697 338.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 029 312.00 | 24 609 469.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 647 169.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 41 765 480.00 | 2 805 174.00 | 44 570 654.00 | 43 374 135.00 |
FD Production vendue biens | 10 181 404.00 | 1 023 729.00 | 11 205 134.00 | 9 565 884.00 |
FG Production vendue services | 5 587 249.00 | 1 927 113.00 | 7 514 363.00 | 7 238 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 534 134.00 | 5 756 017.00 | 63 290 151.00 | 60 178 723.00 |
FM Production stockée | -114 534.00 | 129 529.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 845 365.00 | 2 219 319.00 | ||
FQ Autres produits | 8 248.00 | 72 618.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 029 229.00 | 62 600 189.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 416 766.00 | 19 595 448.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 26 975.00 | -345 323.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 052 450.00 | 14 543 231.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -316 179.00 | 142 537.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 114 826.00 | 8 150 627.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 818 848.00 | 810 840.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 506 443.00 | 6 043 833.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 334 180.00 | 3 101 076.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 519 687.00 | 533 770.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 326.00 | 447 078.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 749 126.00 | 1 833 829.00 | ||
GE Autres charges | 1 498 768.00 | 1 108 862.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 796 218.00 | 55 965 809.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 233 011.00 | 6 634 380.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 770.00 | 22 511.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -3 198.00 | 1 764.00 | ||
GN Différences positives de change | 124.00 | 23.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 696.00 | 24 298.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 521.00 | 43 995.00 | ||
GS Différences négatives de change | 169.00 | 39.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 690.00 | 44 034.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 994.00 | -19 736.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 210 018.00 | 6 614 645.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 170.00 | 17 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 170.00 | 17 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 253.00 | 30 960.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | 2 211.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 748.00 | 33 171.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 578.00 | -15 670.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 654 879.00 | 609 283.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522 324.00 | 1 851 985.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 062 096.00 | 62 641 988.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 032 859.00 | 58 504 282.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 029 237.00 | 4 137 706.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 151 595.00 | 223 540.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 760 796.00 | 394 428.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044 454.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 956 846.00 | 617 968.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 760.00 | 81 274.00 | 2 120 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 219.00 | 11 018 005.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175 990.00 | 1 868 464.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 760.00 | 394 484.00 | 15 006 571.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136 143.00 | 8 066.00 | 81 274.00 | 2 062 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 075 547.00 | 511 622.00 | 136 825.00 | 9 450 345.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 211 690.00 | 519 687.00 | 218 099.00 | 11 513 279.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 847 148.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 614 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 27 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 012 529.00 | 749 126.00 | 1 273 507.00 | 3 488 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 398 514.00 | 74 326.00 | 12 602.00 | 460 238.00 |
6T Sur comptes clients | 1 097 703.00 | 557 406.00 | 540 297.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 496 218.00 | 74 326.00 | 570 008.00 | 1 000 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 508 747.00 | 823 452.00 | 1 843 515.00 | 4 488 683.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 767 260.00 | 174 762.00 | 1 592 498.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 644 388.00 | 644 388.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 239 561.00 | 11 239 561.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 302.00 | 15 302.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 161 996.00 | 161 996.00 | ||
VB T. V. A. | 114 189.00 | 114 189.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 388.00 | 17 388.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 145 386.00 | 3 145 386.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 066.00 | 29 066.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 102.00 | 51 102.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 185 640.00 | 14 948 754.00 | 2 236 886.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 451.00 | 5 451.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 033 990.00 | 5 033 990.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 651 176.00 | 1 651 176.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 204 712.00 | 1 204 712.00 | ||
VW T.V.A. | 895 910.00 | 895 910.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 595.00 | 62 595.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 647 169.00 | 231 007.00 | 658 435.00 | 757 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266 165.00 | 1 266 165.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 767 168.00 | 10 351 006.00 | 658 435.00 | 757 728.00 |