DISTRISUD
Dépôt
| Dénomination | DISTRISUD |
| Siren | 300219904 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15596 |
| Numéro de Gestion | 1979B00096 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34110 Frontignan |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 4 410.00 | 2 080.00 | 3 280.00 |
AH Fonds commercial | 457 584.00 | 457 584.00 | 381 359.00 | |
AN Terrains | 2 054 812.00 | 933 636.00 | 1 121 176.00 | 1 141 330.00 |
AP Constructions | 7 696 303.00 | 6 483 185.00 | 1 213 117.00 | 959 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713 130.00 | 1 409 217.00 | 303 913.00 | 250 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 909 779.00 | 3 580 388.00 | 329 391.00 | 483 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 347 474.00 | 347 474.00 | 13 169.00 | |
CU Autres participations | 208 025.00 | 208 025.00 | 208 025.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 67 024.00 | 67 024.00 | 68 264.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 460 625.00 | 12 410 836.00 | 4 049 788.00 | 3 509 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 133.00 | 26 133.00 | 21 362.00 | |
BT Marchandises | 1 997 630.00 | 1 997 630.00 | 1 605 632.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 974 635.00 | 261 577.00 | 6 713 057.00 | 9 405 273.00 |
BZ Autres créances | 5 377 151.00 | 5 377 151.00 | 8 587 852.00 | |
CF Disponibilités | 1 220 998.00 | 1 220 998.00 | 1 411 519.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 270 817.00 | 270 817.00 | 170 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 867 367.00 | 261 577.00 | 15 605 789.00 | 21 202 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 327 992.00 | 12 672 414.00 | 19 655 578.00 | 24 711 376.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 202 720.00 | 1 202 720.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 774.00 | 23 774.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 272.00 | 120 272.00 | ||
DG Autres réserves | 11 364 241.00 | 11 359 320.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 284 861.00 | 4 920.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 426 146.00 | 12 711 007.00 | ||
DP Provisions pour risques | 142 500.00 | 100 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 142 500.00 | 100 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 957.00 | 20 091.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 376 747.00 | 6 438 772.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657 472.00 | 1 720 919.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 058.00 | 113 631.00 | ||
EA Autres dettes | 876 845.00 | 3 606 954.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 849.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 086 931.00 | 11 900 368.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 655 578.00 | 24 711 376.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 086 931.00 | 11 900 368.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 957.00 | 20 091.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 55 145 870.00 | 323 275.00 | 55 469 146.00 | 72 572 825.00 |
FD Production vendue biens | 120.00 | 120.00 | 606.00 | |
FG Production vendue services | 3 667 611.00 | 3 667 611.00 | 4 596 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 813 603.00 | 323 275.00 | 59 136 879.00 | 77 170 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 728.00 | 594 688.00 | ||
FQ Autres produits | 3 081.00 | 461.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 510 688.00 | 77 765 444.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 267 733.00 | 62 132 288.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -391 998.00 | 836 683.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 366 687.00 | 303 582.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 771.00 | -12 735.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 365 729.00 | 7 803 699.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 644 345.00 | 672 516.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 106 102.00 | 5 103 861.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 773 182.00 | 1 887 911.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 545 960.00 | 542 878.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 122.00 | 101 576.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 500.00 | |||
GE Autres charges | 152 246.00 | 322 934.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 912 841.00 | 79 695 197.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 402 152.00 | -1 929 752.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 000.00 | 4 010.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 452.00 | 245.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 452.00 | 4 255.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 545.00 | 38 070.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 545.00 | 38 070.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 093.00 | -33 815.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 403 246.00 | -1 963 567.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 254.00 | 1 972 417.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 583.00 | 46 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 838.00 | 2 018 751.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 275.00 | 44 795.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 178.00 | 35 373.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 453.00 | 80 168.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 384.00 | 1 938 582.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -29 906.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 666 979.00 | 79 788 450.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 951 840.00 | 79 783 530.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 284 861.00 | 4 920.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 579.00 | 286 882.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 849.00 | 76 225.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 742 000.00 | 1 029 796.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 290.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 406 139.00 | 1 106 021.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 074.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 295.00 | 15 721 501.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | 275 050.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 051 535.00 | 16 460 625.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | 1 201.00 | 4 410.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 893 614.00 | 544 760.00 | 1 031 947.00 | 12 406 427.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 896 824.00 | 545 961.00 | 1 031 947.00 | 12 410 837.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 142 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 42 500.00 | 142 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 368 604.00 | 45 123.00 | 152 149.00 | 261 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 604.00 | 45 123.00 | 152 149.00 | 261 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 604.00 | 87 623.00 | 152 149.00 | 404 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 87 623.00 | 152 149.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 67 025.00 | 67 025.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 241 183.00 | 241 183.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 733 452.00 | 6 733 452.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 307.00 | 60 307.00 | ||
VB T. V. A. | 347 156.00 | 347 156.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 000 986.00 | 4 000 986.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 441.00 | 968 441.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 270 817.00 | 270 817.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 689 629.00 | 12 689 629.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 958.00 | 2 958.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 376 748.00 | 5 376 748.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 697 720.00 | 697 720.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 855.00 | 564 855.00 | ||
VW T.V.A. | 169 034.00 | 169 034.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 864.00 | 225 864.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 059.00 | 169 059.00 | ||
VI Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 845.00 | 326 845.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 849.00 | 3 849.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 086 932.00 | 8 086 932.00 | ||