SOPARVAL
Dépôt
| Dénomination | SOPARVAL |
| Siren | 300378445 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 15346 |
| Numéro de Gestion | 1973B40027 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49150 BAUGE-EN-ANJOU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 449.00 | 20 449.00 | ||
AN Terrains | 86 556.00 | 86 556.00 | 86 556.00 | |
AP Constructions | 1 416 586.00 | 915 218.00 | 501 368.00 | 547 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 600.00 | 10 216.00 | 7 384.00 | 8 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 009.00 | 37 918.00 | 27 090.00 | 32 282.00 |
CU Autres participations | 1 427 594.00 | 887 030.00 | 540 564.00 | 1 273 432.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 043 473.00 | 1 870 831.00 | 1 172 642.00 | 1 957 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 253 559.00 | 11 614.00 | 241 945.00 | 191 399.00 |
BZ Autres créances | 2 530 948.00 | 241 404.00 | 2 289 544.00 | 2 046 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 940.00 | 39 940.00 | 39 940.00 | |
CF Disponibilités | 108 579.00 | 108 579.00 | 321 628.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | 6 840.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 938 247.00 | 253 019.00 | 2 685 228.00 | 2 607 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 981 720.00 | 2 123 849.00 | 3 857 871.00 | 4 565 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 495 070.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 745 500.00 | 2 745 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 198.00 | 32 198.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 710.00 | 156 710.00 | ||
DG Autres réserves | 773 354.00 | 768 142.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 652.00 | 125 212.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 458.00 | 7 458.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 172 568.00 | 3 835 220.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 326.00 | 5 859.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 326.00 | 5 859.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 452.00 | 386 363.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 719.00 | 213 240.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 902.00 | 15 668.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 903.00 | 108 926.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 680 976.00 | 724 198.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 871.00 | 4 565 277.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 201 719.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 392 387.00 | 392 387.00 | 401 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 387.00 | 392 387.00 | 401 684.00 | |
FQ Autres produits | 479.00 | 213.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 392 866.00 | 401 898.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 156 868.00 | 143 478.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 444.00 | 25 849.00 | ||
FY Salaires et traitements | 112 484.00 | 111 942.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 289.00 | 45 929.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 273.00 | 62 210.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 730.00 | 235 289.00 | ||
GE Autres charges | 204.00 | 127.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 406 291.00 | 624 824.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 425.00 | -222 926.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 098.00 | 32 451.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 092.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 363.00 | 615.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 859.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 320.00 | 83 158.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 721 461.00 | 175 754.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 189.00 | 16 721.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 728 650.00 | 192 475.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -704 330.00 | -109 317.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -717 755.00 | -332 243.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 143.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 840.00 | 540 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 162.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 983.00 | 558 162.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 146.00 | 4 261.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 733.00 | 96 445.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 879.00 | 100 706.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 103.00 | 457 456.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 169.00 | 1 043 217.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 821.00 | 918 005.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542 652.00 | 125 212.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 449.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 751.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453 007.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 059 206.00 | 5 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 449.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 751.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 733.00 | 1 437 274.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 733.00 | 3 043 473.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 449.00 | 20 449.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 079.00 | 52 273.00 | 963 352.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 528.00 | 52 273.00 | 983 801.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 458.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 458.00 | 7 458.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 326.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 859.00 | 4 326.00 | 5 859.00 | 4 326.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 887 030.00 | |||
6T Sur comptes clients | 11 614.00 | 11 614.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 223 674.00 | 17 730.00 | 241 404.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 184.00 | 734 865.00 | 1 140 049.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 418 501.00 | 739 191.00 | 5 859.00 | 1 151 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 730.00 | |||
UG ‐ Financières | 721 461.00 | 5 859.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 817.00 | 16 817.00 | ||
UX Autres créances clients | 236 742.00 | 236 742.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 109.00 | 12 109.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 799.00 | 7 799.00 | ||
VB T. V. A. | 5 478.00 | 5 478.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 483 301.00 | -11 769.00 | 2 495 070.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 262.00 | 22 262.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 408.00 | 303 658.00 | 2 495 750.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 452.00 | 189 106.00 | 123 024.00 | 33 322.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 641.00 | 106 641.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 902.00 | 26 902.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 313.00 | 20 313.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 069.00 | 21 069.00 | ||
VW T.V.A. | 64 441.00 | 64 441.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
VI Groupe et associés | 95 078.00 | 95 078.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 976.00 | 417 989.00 | 123 024.00 | 139 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 928.00 | |||