CARRELAGES DELANNOY
Dépôt
| Dénomination | CARRELAGES DELANNOY |
| Siren | 300484201 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 20595 |
| Numéro de Gestion | 2007B00551 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE D'ASCQ |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 704.00 | 13 704.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 536.00 | 14 023.00 | 26 513.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 910.00 | 150 878.00 | 74 033.00 | 32 500.00 |
CU Autres participations | 195.00 | 195.00 | 195.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 720.00 | 1 720.00 | 1 720.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17 573.00 | 17 573.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 655.00 | 11 655.00 | 11 655.00 | |
BJ TOTAL (I) | 313 341.00 | 178 604.00 | 134 737.00 | 49 118.00 |
BT Marchandises | 815 597.00 | 17 602.00 | 797 995.00 | 637 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | 356.00 | 356.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 761 609.00 | 44 335.00 | 717 275.00 | 859 631.00 |
BZ Autres créances | 150 443.00 | 150 443.00 | 74 875.00 | |
CF Disponibilités | 405 159.00 | 405 159.00 | 500 313.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 401.00 | 6 401.00 | 1 609.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 139 565.00 | 61 936.00 | 2 077 629.00 | 2 074 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 905.00 | 240 540.00 | 2 212 365.00 | 2 123 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 374.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 996 744.00 | 1 050 137.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 898.00 | 196 607.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 383 642.00 | 1 301 744.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 442.00 | 1 133.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 518.00 | 30 350.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 867.00 | 592 539.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 340.00 | 163 709.00 | ||
EA Autres dettes | 1 557.00 | 33 799.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 828 723.00 | 821 530.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 365.00 | 2 123 273.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 206.00 | 791 180.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 337.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 772 896.00 | 71 333.00 | 3 844 229.00 | 4 310 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 772 896.00 | 71 333.00 | 3 844 229.00 | 4 310 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 645.00 | 90 333.00 | ||
FQ Autres produits | 4 276.00 | 3 749.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 906 150.00 | 4 405 005.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 284 717.00 | 2 645 822.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -142 661.00 | -4 409.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 683 906.00 | 713 084.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 270.00 | 58 018.00 | ||
FY Salaires et traitements | 369 779.00 | 446 343.00 | ||
FZ Charges sociales | 170 913.00 | 209 153.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 112.00 | 6 348.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 714.00 | 35 779.00 | ||
GE Autres charges | 9 783.00 | 3 285.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 491 533.00 | 4 113 445.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 414 616.00 | 291 559.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 184.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 161.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 345.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 947.00 | 976.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 947.00 | 976.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -947.00 | 4 369.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 413 669.00 | 295 929.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 144.00 | 1 208.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 650.00 | 2 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 794.00 | 3 808.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 556.00 | -14.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 556.00 | -14.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 238.00 | 3 822.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 105 009.00 | 103 144.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 943.00 | 4 414 158.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 045.00 | 4 217 551.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 898.00 | 196 607.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 828.00 | 17 887.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 752.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 682.00 | 79 569.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 569.00 | 17 573.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 004.00 | 97 141.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 752.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 805.00 | 265 446.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 142.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 805.00 | 313 341.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 704.00 | 13 704.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 183.00 | 13 112.00 | 56 394.00 | 164 901.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 886.00 | 13 112.00 | 56 394.00 | 178 604.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 35 565.00 | 17 602.00 | 35 565.00 | 17 602.00 |
6T Sur comptes clients | 30 475.00 | 20 112.00 | 6 253.00 | 44 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 040.00 | 37 714.00 | 41 818.00 | 61 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 040.00 | 37 714.00 | 41 818.00 | 61 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 714.00 | 41 818.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 720.00 | 1 720.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 655.00 | 11 655.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 065.00 | 55 065.00 | ||
UX Autres créances clients | 706 544.00 | 706 544.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 360.00 | 11 360.00 | ||
VB T. V. A. | 60 965.00 | 60 965.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 131.00 | 75 131.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 401.00 | 6 401.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 827.00 | 918 453.00 | 13 374.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 105.00 | 57 105.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 867.00 | 518 867.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 476.00 | 58 476.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 894.00 | 46 894.00 | ||
VW T.V.A. | 80 722.00 | 80 722.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 248.00 | 21 248.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557.00 | 1 557.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 206.00 | 785 206.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 309.00 | |||