ROUSSEL FRERES PRECISION MECANIQUE
Dépôt
| Dénomination | ROUSSEL FRERES PRECISION MECANIQUE |
| Siren | 300846532 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 30 |
| Numéro de Gestion | 1974B30017 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70170 Villers-sur-Port |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 014.00 | 84 743.00 | 6 271.00 | 11 044.00 |
AN Terrains | 73 610.00 | 56 817.00 | 16 793.00 | 21 873.00 |
AP Constructions | 2 208 959.00 | 1 156 255.00 | 1 052 705.00 | 826 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 984 366.00 | 5 980 255.00 | 2 004 111.00 | 1 579 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 638.00 | 161 752.00 | 110 886.00 | 127 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 356 397.00 | 356 397.00 | 965 247.00 | |
CU Autres participations | 171.00 | 171.00 | 171.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 182.00 | 1 182.00 | 9 389.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 988 337.00 | 7 439 821.00 | 3 548 516.00 | 3 540 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 910.00 | 51 176.00 | 64 734.00 | 57 159.00 |
BN En cours de production de biens | 239 396.00 | 239 396.00 | 369 065.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 928.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 40 449.00 | 11 922.00 | 28 526.00 | 168 464.00 |
BZ Autres créances | 377 286.00 | 377 286.00 | 625 995.00 | |
CF Disponibilités | 43 286.00 | 43 286.00 | 29 509.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 116.00 | 67 116.00 | 62 689.00 | |
CJ TOTAL (II) | 883 443.00 | 63 098.00 | 820 345.00 | 1 317 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 871 780.00 | 7 502 919.00 | 4 368 861.00 | 4 858 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 307.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 362 805.00 | 936 012.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 673.00 | 586 793.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 98 107.00 | 87 929.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 732 385.00 | 1 795 534.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 028.00 | 1 599 708.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 110.00 | 97 279.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 975.00 | 595 662.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 485 215.00 | 633 125.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 978.00 | 116 925.00 | ||
EA Autres dettes | 27 169.00 | 17 896.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 464.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 636 476.00 | 3 063 059.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 861.00 | 4 858 593.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 040.00 | 2 045 792.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 719.00 | 23 594.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 604 896.00 | 3 210 379.00 | 5 815 275.00 | 8 384 120.00 |
FG Production vendue services | 2 669.00 | 4 607.00 | 7 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 565.00 | 3 214 986.00 | 5 822 551.00 | 8 384 120.00 |
FM Production stockée | -129 669.00 | 90 986.00 | ||
FN Production immobilisée | 40 406.00 | 38 941.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 675.00 | 48 360.00 | ||
FQ Autres produits | 2 421.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 790 384.00 | 8 562 412.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 367 995.00 | 686 163.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 831.00 | -39 903.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 949 795.00 | 3 458 400.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 424.00 | 183 415.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 072 258.00 | 2 236 433.00 | ||
FZ Charges sociales | 713 316.00 | 879 551.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 466 316.00 | 374 820.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 256.00 | |||
GE Autres charges | 153.00 | 151.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 699 682.00 | 7 779 030.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 90 702.00 | 783 382.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 355.00 | 182.00 | ||
GN Différences positives de change | 315.00 | 63.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 670.00 | 245.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 008.00 | 26 251.00 | ||
GS Différences négatives de change | 830.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 838.00 | 26 251.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 168.00 | -26 006.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 534.00 | 757 376.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 090.00 | 131 481.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 090.00 | 131 481.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 328.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 207.00 | 126 808.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 534.00 | 126 808.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 555.00 | 4 673.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 416.00 | 175 256.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 831 144.00 | 8 694 138.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 744 471.00 | 8 107 344.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 673.00 | 586 793.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 337 176.00 | 342 628.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 675.00 | 48 360.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 049.00 | 965.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 472 443.00 | 1 318 845.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 560.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 572 052.00 | 1 319 809.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 014.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 895 318.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 895 318.00 | 10 895 970.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 207.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 207.00 | 1 353.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 895 318.00 | 8 207.00 | 10 988 337.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 005.00 | 5 738.00 | 84 743.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 894 499.00 | 460 579.00 | 7 355 078.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 973 504.00 | 466 316.00 | 7 439 821.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 49 920.00 | 1 256.00 | 51 176.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 922.00 | 11 922.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 842.00 | 1 256.00 | 63 098.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 61 842.00 | 1 256.00 | 63 098.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 256.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 182.00 | 1 182.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 307.00 | 14 307.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 142.00 | 26 142.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 77 224.00 | 77 224.00 | ||
VB T. V. A. | 21 226.00 | 21 226.00 | ||
VP Divers | 67 310.00 | 67 310.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 308.00 | 211 308.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 116.00 | 67 116.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 034.00 | 470 545.00 | 15 489.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 804.00 | 16 804.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 807 225.00 | 660 789.00 | 1 080 711.00 | 65 725.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 918.00 | 26 918.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 975.00 | 228 975.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 154 679.00 | 154 679.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 983.00 | 192 983.00 | ||
VW T.V.A. | 112 550.00 | 112 550.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 003.00 | 25 003.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 978.00 | 15 978.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 192.00 | 28 192.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 169.00 | 27 169.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 476.00 | 1 490 040.00 | 1 080 711.00 | 65 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 277.00 | |||