COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX |
| Siren | 301239604 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 13617 |
| Numéro de Gestion | 1986B12673 |
| Code Activité | 4312B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94120 Fontenay-sous-Bois |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 047.00 | 9 693.00 | 354.00 | 1 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 113.00 | 594 461.00 | 8 652.00 | 14 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 606.00 | 44 399.00 | 12 206.00 | 9 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 645.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 198 183.00 | 198 183.00 | 198 183.00 | |
BJ TOTAL (I) | 867 950.00 | 648 554.00 | 219 396.00 | 231 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 533.00 | 4 533.00 | 80.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451 192.00 | 2 451 192.00 | 6 053 248.00 | |
BZ Autres créances | 9 070 472.00 | 9 070 472.00 | 8 970 720.00 | |
CF Disponibilités | 2 931 101.00 | 2 931 101.00 | 186 118.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 457 299.00 | 14 457 299.00 | 15 210 168.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 325 250.00 | 648 554.00 | 14 676 696.00 | 15 441 171.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 821.00 | 60 821.00 | ||
DH Report à nouveau | 97 995.00 | 55 318.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 097 063.00 | 842 677.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 507.00 | 6 499.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 512 388.00 | 1 215 316.00 | ||
DP Provisions pour risques | 808 400.00 | 634 800.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 212 883.00 | 509 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 021 283.00 | 1 144 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 957.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 696.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 392.00 | 5 566 724.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 449.00 | 1 604 116.00 | ||
EA Autres dettes | 4 767 468.00 | 5 896 266.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 607 059.00 | 14 545.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 143 023.00 | 13 081 653.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 676 696.00 | 15 441 171.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 075 327.00 | 13 081 653.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 957.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 14 925 433.00 | 14 925 433.00 | 12 337 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 925 433.00 | 14 925 433.00 | 12 337 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 508 104.00 | 245 574.00 | ||
FQ Autres produits | 6 369.00 | 6 385.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 439 906.00 | 12 589 856.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 537 039.00 | 9 414 544.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 353.00 | 65 521.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 711 241.00 | 1 729 003.00 | ||
FZ Charges sociales | 673 997.00 | 711 561.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 618.00 | 14 395.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 463 200.00 | 546 549.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 254.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 537 453.00 | 12 481 830.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 902 453.00 | 108 025.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 373 828.00 | 1 555 907.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -4 523.00 | 176 742.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 645.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 778.00 | 13 123.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 778.00 | 20 768.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 778.00 | 20 768.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 287 584.00 | 1 507 959.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 344.00 | 3 497.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 725.00 | 9 497.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 250.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 657.00 | 281 665.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657.00 | 284 915.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 068.00 | -275 417.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 500.00 | 108 190.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 170 089.00 | 281 674.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 104 239.00 | 14 176 029.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 007 176.00 | 13 333 352.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 097 063.00 | 842 677.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 683.00 | 194 574.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 047.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 062.00 | 10 657.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 828.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 938.00 | 10 657.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 047.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 659 719.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 645.00 | 198 183.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 645.00 | 867 950.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 836.00 | 857.00 | 9 693.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 099.00 | 13 761.00 | 638 860.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 935.00 | 14 618.00 | 648 554.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 6 507.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 499.00 | 1 657.00 | 1 648.00 | 6 507.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 122 540.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 898 743.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 144 200.00 | 463 200.00 | 586 116.00 | 1 021 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 700.00 | 464 857.00 | 587 765.00 | 1 027 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 463 200.00 | 305 421.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 657.00 | 282 344.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 2 451 192.00 | 2 451 192.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | ||
VB T. V. A. | 802 448.00 | 802 448.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 261 879.00 | 8 261 879.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 851.00 | 2 851.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 521 664.00 | 11 521 664.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 957.00 | 2 957.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 392.00 | 3 482 392.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 554 566.00 | 554 566.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 280.00 | 249 280.00 | ||
VW T.V.A. | 378 005.00 | 378 005.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 596.00 | 33 596.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 766 877.00 | 4 766 877.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 607 059.00 | 607 059.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 075 327.00 | 10 075 327.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 800 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 907 625.00 | 4 410 647.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 299 689.00 | 2 474 603.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 599 781.00 | 2 062 888.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 685.00 | 25 196.00 | ||
ST Autres comptes | 641 256.00 | 441 207.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 537 039.00 | 9 414 544.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 80 389.00 | 28 496.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 964.00 | 37 025.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 353.00 | 65 521.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 992 875.00 | 2 869 372.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 186 711.00 | 4 215 280.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||