DIRAMODE
Dépôt
| Dénomination | DIRAMODE |
| Siren | 301571931 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 14379 |
| Numéro de Gestion | 2007B03146 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59654 VILLENEUVE-D ASCQ |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 086 760.00 | 6 840 713.00 | 2 246 046.00 | 1 824 182.00 |
AN Terrains | 321 267.00 | |||
AP Constructions | 400 326.00 | 325 027.00 | 75 300.00 | 1 257 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 314.00 | 75 174.00 | 6 140.00 | 18 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 056 696.00 | 2 782 103.00 | 274 593.00 | 269 087.00 |
CU Autres participations | 137 469 833.00 | 88 695.00 | 137 381 138.00 | 137 462 181.00 |
BF Prêts | 1 381 979.00 | 345 116.00 | 1 036 863.00 | 2 221 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 760.00 | 1 558.00 | 283 202.00 | 479 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 761 667.00 | 10 458 385.00 | 141 303 282.00 | 143 853 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648 335.00 | 113 044.00 | 535 291.00 | 836 473.00 |
BT Marchandises | 33 171 495.00 | 5 781 765.00 | 27 389 730.00 | 36 087 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 674 779.00 | 72 678.00 | 7 602 101.00 | 6 827 147.00 |
BZ Autres créances | 13 898 314.00 | 4 936.00 | 13 893 378.00 | 14 874 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 665.00 | 50 665.00 | 50 539.00 | |
CF Disponibilités | 9 631 549.00 | 9 631 549.00 | 945 344.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 995 067.00 | 995 067.00 | 1 735 857.00 | |
CJ TOTAL (II) | 66 070 204.00 | 5 972 423.00 | 60 097 781.00 | 61 356 673.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 160.00 | 1 160.00 | 841.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 833 031.00 | 16 430 808.00 | 201 402 223.00 | 205 210 789.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 47 948 636.00 | 41 948 636.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 331 750.00 | 88 975.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 612 720.00 | -1.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 012 212.00 | 4 855 495.00 | ||
DK Provisions réglementées | 172 291.00 | 1 065 081.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 053 186.00 | 47 958 187.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 918 457.00 | 2 913 652.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 918 356.00 | 428 463.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 836 813.00 | 3 342 115.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 375 263.00 | 28 748 588.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 844 525.00 | 60 718 599.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 802.00 | 138 982.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 717 052.00 | 55 113 342.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 196 138.00 | 8 848 124.00 | ||
EA Autres dettes | 85 056.00 | 342 706.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 388.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 180 512 224.00 | 153 910 341.00 | ||
ED (V) | 146.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 402 223.00 | 205 210 789.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 73 314 786.00 | 142 466 395.00 | 215 781 181.00 | 239 691 438.00 |
FG Production vendue services | 2 873 981.00 | 1 685 274.00 | 4 559 254.00 | 6 934 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 188 767.00 | 144 151 668.00 | 220 340 435.00 | 246 625 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 499 686.00 | 23 852 784.00 | ||
FQ Autres produits | 3 486 594.00 | 977 496.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 231 326 715.00 | 271 455 986.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 121 394.00 | 183 638 182.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 127 154.00 | 10 575 198.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 523 309.00 | 8 754 138.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 250 457.00 | 343 215.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 57 867 784.00 | 61 026 610.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 653 481.00 | 843 287.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 380 128.00 | 10 023 574.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 965 988.00 | 4 379 250.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 244 961.00 | 1 588 357.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 972 423.00 | 6 183 896.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 322 243.00 | 1 176 503.00 | ||
GE Autres charges | 11 852 260.00 | 12 918 025.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 273 281 582.00 | 301 450 235.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -41 954 867.00 | -29 994 250.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 977.00 | 312 476.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9 559.00 | 7 818.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 629 750.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 983.00 | 8 650.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 066.00 | 90 278.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 448.00 | 14 577 265.00 | ||
GN Différences positives de change | 70 990.00 | 148 003.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 823 237.00 | 14 824 196.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 253.00 | 440 564.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 534 121.00 | 686 513.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16 807.00 | 97 364.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 641 181.00 | 1 224 441.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 182 056.00 | 13 599 755.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -40 760 394.00 | -16 089 836.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 003 848.00 | 10 500 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 560 494.00 | 11 177 246.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 564 342.00 | 21 677 246.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021 286.00 | 3 890 279.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 358 273.00 | 4 125 078.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 662.00 | 2 100 467.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 396 221.00 | 10 115 824.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 168 121.00 | 11 561 422.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -58 660.00 | 467 859.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 521 402.00 | -9 851 768.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 736 271.00 | 308 269 904.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 748 483.00 | 303 414 409.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 012 212.00 | 4 855 495.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 723 933.00 | 1 362 827.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 144 552.00 | 151 543.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 603 461.00 | 16 054.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 471 946.00 | 1 530 424.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 086 760.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 282.00 | 6 754 477.00 | 3 538 336.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 482 944.00 | 139 136 572.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 282.00 | 8 237 421.00 | 151 761 667.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 899 751.00 | 940 962.00 | 6 840 713.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 278 356.00 | 303 999.00 | 5 400 052.00 | 3 182 303.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 178 107.00 | 1 244 961.00 | 5 400 052.00 | 10 023 016.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 172 291.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 065 081.00 | 16 662.00 | 909 452.00 | 172 291.00 |
4A Provisions pour litiges | 257 605.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 160.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 674 600.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 48 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 195 756.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 659 692.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 342 115.00 | 2 322 243.00 | 2 827 545.00 | 2 836 813.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 88 695.00 | |||
06 aucun libellé | 440 564.00 | 1 558.00 | 95 448.00 | 346 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 180 058.00 | 5 894 809.00 | 6 180 058.00 | 5 894 809.00 |
6T Sur comptes clients | 72 678.00 | 72 678.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 838.00 | 4 936.00 | 3 838.00 | 4 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 624 460.00 | 6 062 676.00 | 6 279 344.00 | 6 407 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 031 656.00 | 8 401 580.00 | 10 016 341.00 | 9 416 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 294 665.00 | 7 360 399.00 | ||
UG ‐ Financières | 90 253.00 | 95 448.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 662.00 | 2 560 494.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 381 979.00 | 1 381 979.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 284 760.00 | 7 223.00 | 277 537.00 | |
UX Autres créances clients | 7 674 779.00 | 7 674 779.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 827.00 | 1 039.00 | 2 788.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 413.00 | 10 413.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 346 296.00 | 12 075.00 | 334 221.00 | |
VB T. V. A. | 1 846 364.00 | 1 846 364.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 224 352.00 | 3 577 428.00 | 7 646 924.00 | |
VC Groupe et associés | 219 822.00 | 219 822.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 240.00 | 247 240.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 995 067.00 | 995 067.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 234 898.00 | 14 591 449.00 | 9 643 449.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 375 263.00 | 34 545 412.00 | 5 829 850.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 844 525.00 | 86 718 958.00 | 25 567.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 717 052.00 | 45 717 052.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 891 215.00 | 891 215.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127 157.00 | 1 127 157.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 171 450.00 | 171 450.00 | ||
VW T.V.A. | 4 670 856.00 | 4 670 856.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 460.00 | 335 460.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 056.00 | 85 056.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 113 388.00 | 113 388.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 331 422.00 | 174 376 004.00 | 5 855 417.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 011 442.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 013 673.00 | |||