BBAIL
Dépôt
| Dénomination | BBAIL |
| Siren | 301856878 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 47197 |
| Numéro de Gestion | 1975B01073 |
| Code Activité | 6491Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 295.00 | 316 791.00 | 504.00 | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 108.00 | 620 108.00 | 29 518.00 | |
BF Prêts | 14 877.00 | 14 877.00 | 15 181.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | 20 400.00 | 20 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 972 680.00 | 936 900.00 | 35 781.00 | 66 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 567.00 | 364 553.00 | 93 014.00 | 188 863.00 |
BZ Autres créances | 527 533.00 | 527 533.00 | 396 976.00 | |
CF Disponibilités | 4 094 631.00 | 4 094 631.00 | 6 662 705.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 082 639.00 | 364 553.00 | 4 718 086.00 | 7 248 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 055 319.00 | 1 301 453.00 | 4 753 866.00 | 7 314 709.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136.00 | 136.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 296 647.00 | 1 055 202.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 459.00 | 1 041 445.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 637 325.00 | 7 046 783.00 | ||
DP Provisions pour risques | 88 620.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 88 620.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 738.00 | 69 747.00 | ||
EA Autres dettes | 107 804.00 | 109 559.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 116 542.00 | 179 306.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 753 866.00 | 7 314 709.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066.00 | 2 114 484.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 411 925.00 | 1 584 450.00 | ||
FQ Autres produits | 7 369.00 | 802 869.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 420 359.00 | 4 501 804.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 299 389.00 | 608 943.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 682.00 | 25 777.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 480.00 | 1 105 483.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 30 500.00 | 152 325.00 | ||
GE Autres charges | 615 710.00 | 887 258.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 006 761.00 | 2 779 785.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -586 402.00 | 1 722 018.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 103 810.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 225.00 | 263 739.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 225.00 | -159 929.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -588 627.00 | 1 562 089.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 832.00 | 520 644.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 359.00 | 4 605 614.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 818.00 | 3 564 168.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609 459.00 | 1 041 445.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 203.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 580.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 784.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 800.00 | 937 404.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 303.00 | 35 276.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | 35 276.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 103.00 | 972 680.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 351.00 | 41 479.00 | 276 800.00 | 908 031.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 351.00 | 41 479.00 | 276 800.00 | 908 031.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 619.00 | 88 619.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 40 267.00 | 30 500.00 | 41 897.00 | 28 868.00 |
6T Sur comptes clients | 645 959.00 | 281 405.00 | 364 553.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686 227.00 | 30 500.00 | 323 305.00 | 393 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 846.00 | 30 500.00 | 411 924.00 | 393 422.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 14 876.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 457 567.00 | |||
VC Groupe et associés | 520 644.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 889.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 285.00 | 988 009.00 | 35 276.00 | |
VW T.V.A. | 8 738.00 | 8 738.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 803.00 | 107 803.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 542.00 | 116 542.00 | ||