A T H
Dépôt
| Dénomination | A T H |
| Siren | 301857074 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 57062 |
| Numéro de Gestion | 1975B01183 |
| Code Activité | 1414Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 205 806.00 | 105 806.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 749.00 | 267 818.00 | 6 931.00 | 7 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 546.00 | 822 213.00 | 38 333.00 | 41 876.00 |
CU Autres participations | 3 747.00 | 3 747.00 | 3 747.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 101 602.00 | 101 602.00 | 78 790.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 446 450.00 | 1 195 837.00 | 250 612.00 | 232 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 380.00 | 122 380.00 | 131 659.00 | |
BN En cours de production de biens | 42 173.00 | 42 173.00 | 38 841.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 310.00 | 153 162.00 | 41 148.00 | 20 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 290.00 | 23 145.00 | 887 145.00 | 1 080 780.00 |
BZ Autres créances | 473 853.00 | 473 853.00 | 154 153.00 | |
CF Disponibilités | 2 630 275.00 | 2 630 275.00 | 2 160 221.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 137.00 | 48 137.00 | 45 754.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 421 418.00 | 176 307.00 | 4 245 111.00 | 3 631 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 867 867.00 | 1 372 144.00 | 4 495 723.00 | 3 864 271.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 775 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 77 500.00 | 77 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 062 446.00 | 1 116 477.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 738.00 | 235 969.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 566 684.00 | 2 204 947.00 | ||
DP Provisions pour risques | 271 674.00 | 566 303.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 271 674.00 | 566 303.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 446.00 | 66 542.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 853.00 | 833 947.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 634 937.00 | 192 533.00 | ||
EA Autres dettes | 15 819.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 657 365.00 | 1 093 022.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 723.00 | 3 864 271.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 352 868.00 | 9 352 868.00 | 9 102 816.00 | |
FG Production vendue services | 6 996.00 | 6 996.00 | 9 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 359 864.00 | 9 359 864.00 | 9 111 931.00 | |
FM Production stockée | 110 442.00 | 11 448.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 187.00 | 63 493.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 6 127.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 547 518.00 | 9 192 999.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 781 397.00 | 4 464 643.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 279.00 | -8 418.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 411 775.00 | 2 444 056.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 926.00 | 111 307.00 | ||
FY Salaires et traitements | 815 656.00 | 816 757.00 | ||
FZ Charges sociales | 283 023.00 | 286 721.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 989.00 | 22 181.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 176 307.00 | 76 547.00 | ||
GE Autres charges | 330.00 | 610 672.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 585 682.00 | 8 824 467.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 961 836.00 | 368 532.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 294 629.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 180 395.00 | 167 049.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 629.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 180 395.00 | 167 049.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 990.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 169 008.00 | 116 973.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 169 008.00 | 116 973.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 386.00 | 50 076.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 973 222.00 | 418 608.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613 197.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 629.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907 825.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733 648.00 | 2 321.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 990.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733 648.00 | 83 311.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 177.00 | -83 311.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 185 662.00 | 99 328.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 635 738.00 | 9 360 048.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 674 000.00 | 9 124 079.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 738.00 | 235 969.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 832.00 | 18 423.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 536.00 | 22 813.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 174.00 | 41 235.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | 1 135 295.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 349.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 960.00 | 1 446 450.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 042.00 | 21 989.00 | 1 090 031.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 042.00 | 21 989.00 | 1 090 031.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 271 674.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566 303.00 | 294 629.00 | 271 674.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 105 806.00 | 105 806.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 66 664.00 | 153 162.00 | 66 664.00 | 153 162.00 |
6T Sur comptes clients | 9 883.00 | 23 145.00 | 9 883.00 | 23 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 353.00 | 176 307.00 | 76 547.00 | 282 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 655.00 | 176 307.00 | 371 175.00 | 553 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 176 307.00 | 76 547.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 294 629.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 101 602.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 774.00 | |||
UX Autres créances clients | 882 516.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 250.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 238 945.00 | |||
VB T. V. A. | 163 691.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 967.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 137.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 882.00 | 1 404 506.00 | 129 376.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 525.00 | 1 525.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 853.00 | 877 853.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 458.00 | 58 453.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 522.00 | 103 522.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 336 197.00 | 336 197.00 | ||
VW T.V.A. | 136 760.00 | 136 760.00 | ||
VI Groupe et associés | 126 922.00 | 126 922.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 819.00 | 15 819.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 365.00 | 1 657 365.00 | ||