PYRENEX
Dépôt
| Dénomination | PYRENEX |
| Siren | 302306626 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 3555 |
| Numéro de Gestion | 1968B00021 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40500 SAINT-SEVER |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 220.00 | 17 220.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 127.00 | 23 678.00 | 42 449.00 | |
AH Fonds commercial | 364 843.00 | 240 000.00 | 124 843.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740 103.00 | 486 274.00 | 253 829.00 | |
AN Terrains | 237 243.00 | 184 868.00 | 52 375.00 | |
AP Constructions | 3 861 166.00 | 2 802 335.00 | 1 058 831.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 927 386.00 | 3 495 092.00 | 432 293.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 663.00 | 534 395.00 | 92 268.00 | |
AV Immobilisations en cours | 383 229.00 | 383 229.00 | ||
AX Avances et acomptes | 3 187.00 | 3 187.00 | ||
CU Autres participations | 150 158.00 | 4 010.00 | 146 147.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 160 518.00 | 160 518.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 766.00 | 766.00 | ||
BF Prêts | 292 084.00 | 292 084.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 132 444.00 | 28 000.00 | 104 444.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 963 136.00 | 7 815 872.00 | 3 147 264.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 990 586.00 | 2 360 264.00 | 3 630 322.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 511 065.00 | 1 511 065.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 5 431 442.00 | 2 671 109.00 | 2 760 333.00 | |
BT Marchandises | 319 728.00 | 52 514.00 | 267 214.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 367.00 | 58 367.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 638 798.00 | 15 177.00 | 4 623 621.00 | |
BZ Autres créances | 729 199.00 | 729 199.00 | ||
CF Disponibilités | 6 289 454.00 | 6 289 454.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 503 460.00 | 1 503 460.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 26 472 099.00 | 5 099 064.00 | 21 373 035.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33.00 | 33.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 435 268.00 | 12 914 936.00 | 24 520 332.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 864 920.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 386 492.00 | |||
DG Autres réserves | 4 926 247.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 981.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 189 915.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 290 554.00 | |||
DN Avances conditionnées | 1 946.00 | |||
DO TOTAL (II) | 1 946.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 125 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 442 880.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 796.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 713.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 469 916.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 887 250.00 | |||
EA Autres dettes | 2 798 927.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 078.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 226 560.00 | |||
ED (V) | 1 271.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 520 332.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 430 676.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 317 387.00 | 32 726.00 | 350 113.00 | |
FD Production vendue biens | 16 070 394.00 | 18 301 083.00 | 34 371 477.00 | |
FG Production vendue services | 109 439.00 | 11 704.00 | 121 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 497 220.00 | 18 345 513.00 | 34 842 733.00 | |
FM Production stockée | -995 693.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 31 238.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 608 227.00 | |||
FQ Autres produits | 366 083.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 852 587.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 729.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -80 532.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 923 050.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 676.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 431 377.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 401 849.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 250 190.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 654 832.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 489 639.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 240 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 097 955.00 | |||
GE Autres charges | 20 311.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 677 723.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 174 864.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 6 585.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 947.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 186.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 717.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 010.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 603.00 | |||
GS Différences négatives de change | 19 332.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 125 945.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -115 228.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 059 637.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 247.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 637.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 884.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 294.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 325.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 619.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 265.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 208.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 136 713.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 945 188.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 022 208.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 981.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 511.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 450.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 220.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 476.00 | 149 597.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 479 124.00 | 825 439.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 973.00 | 64 576.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 245 793.00 | 1 039 612.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 220.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 073.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 217 263.00 | 48 426.00 | 9 038 874.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 56 579.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 579.00 | 735 970.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 263.00 | 105 005.00 | 10 963 136.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 846.00 | 374.00 | 17 220.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 016.00 | 62 936.00 | 509 952.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 638 788.00 | 426 329.00 | 48 426.00 | 7 016 690.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 102 650.00 | 489 639.00 | 48 426.00 | 7 543 862.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 186.00 | 3 186.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 010.00 | |||
06 aucun libellé | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 526 675.00 | 5 083 887.00 | 2 526 675.00 | 5 083 887.00 |
6T Sur comptes clients | 2 212.00 | 14 068.00 | 1 102.00 | 15 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 528 887.00 | 5 369 965.00 | 2 527 777.00 | 5 371 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 532 072.00 | 5 369 965.00 | 2 530 963.00 | 5 371 074.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 160 518.00 | 160 518.00 | ||
UP Prêts | 292 084.00 | 292 084.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 132 444.00 | 132 444.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 174.00 | 16 174.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 622 624.00 | 4 622 624.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 677.00 | 4 677.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 150 661.00 | 150 661.00 | ||
VB T. V. A. | 152 808.00 | 152 808.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 226.00 | 478 226.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 503 460.00 | 1 503 460.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 514 870.00 | 6 929 823.00 | 585 047.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 125 000.00 | 100 000.00 | 25 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 437 880.00 | 2 666 995.00 | 2 519 174.00 | 251 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 469 916.00 | 3 469 916.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155 224.00 | 1 155 224.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 330.00 | 547 330.00 | ||
VW T.V.A. | 89 779.00 | 89 779.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 917.00 | 94 917.00 | ||
VI Groupe et associés | 219 796.00 | 219 796.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 047 641.00 | 3 047 641.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 34 078.00 | 34 078.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 226 560.00 | 11 430 676.00 | 2 544 174.00 | 251 711.00 |