ENTREPRISE AMICA
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE AMICA |
| Siren | 302694922 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 10844 |
| Numéro de Gestion | 2016B04393 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95100 Argenteuil |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 9 146.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 137.00 | 160 818.00 | 22 319.00 | 17 063.00 |
AP Constructions | 195 496.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 789.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035 533.00 | 1 452 693.00 | 582 839.00 | 295 114.00 |
BF Prêts | 329 081.00 | 329 081.00 | 412 439.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49 775.00 | 49 775.00 | 51 175.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 597 529.00 | 1 613 513.00 | 984 016.00 | 1 069 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 158.00 | 9 158.00 | 23 984.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 022.00 | 10 022.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 16 312 616.00 | 7 926.00 | 16 304 690.00 | 12 870 386.00 |
BZ Autres créances | 10 722 018.00 | 10 722 018.00 | 13 797 852.00 | |
CF Disponibilités | 537 578.00 | 537 578.00 | 148 041.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 591 393.00 | 7 926.00 | 27 583 467.00 | 26 840 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 188 923.00 | 1 621 439.00 | 28 567 484.00 | 27 909 491.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 640 000.00 | 640 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 946 331.00 | 2 573 591.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 578 021.00 | 1 372 739.00 | ||
DK Provisions réglementées | 104 489.00 | 86 106.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 668 841.00 | 11 072 437.00 | ||
DP Provisions pour risques | 178 557.00 | 19 292.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 25 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 253 557.00 | 44 292.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 2 693.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 080.00 | 37 202.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 459 780.00 | 6 661 884.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 832 923.00 | 4 230 970.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 029.00 | 12 654.00 | ||
EA Autres dettes | 598 752.00 | 769 777.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 685 186.00 | 5 077 578.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 645 086.00 | 16 792 761.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 567 484.00 | 27 909 491.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 755 662.00 | 36 910 524.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 755 662.00 | 36 910 524.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 908.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 157.00 | 236 254.00 | ||
FQ Autres produits | 1 812.00 | 182.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 946 540.00 | 37 146 961.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 826.00 | -3 733.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 519 865.00 | 12 235 845.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 443 328.00 | 11 630 003.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 623 941.00 | 663 621.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 656 690.00 | 10 097 166.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 338 597.00 | 134 825.00 | ||
GE Autres charges | 1 401.00 | 1 204.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 598 652.00 | 34 758 933.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 347 888.00 | 2 388 027.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 79 366.00 | 132 718.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 79 366.00 | 132 718.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 427 256.00 | 2 520 746.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 091.00 | 67 772.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 091.00 | -67 772.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 867.00 | 320 563.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 588 275.00 | 759 671.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 025 906.00 | 37 279 679.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 447 885.00 | 35 906 940.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 578 021.00 | 1 372 739.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 137.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947 504.00 | 126 288.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 614.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 255.00 | 126 288.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 137.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 258.00 | 2 035 534.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 758.00 | 378 856.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 016.00 | 2 597 527.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 928.00 | 3 890.00 | 160 818.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 928.00 | 3 890.00 | 160 818.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 151 930.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 101 627.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 292.00 | 209 265.00 | 253 557.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 44 292.00 | 209 265.00 | 253 557.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 329 081.00 | 45 697.00 | 242 062.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 081.00 | 45 697.00 | 242 062.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 080.00 | 41 080.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 459 780.00 | 5 459 780.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 832 923.00 | 4 813 270.00 | 19 653.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 029.00 | 27 029.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 752.00 | 598 752.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 959 566.00 | 10 939 913.00 | 19 653.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | 158.00 | ||