RELAIS CECCALDI
Dépôt
| Dénomination | RELAIS CECCALDI |
| Siren | 304142631 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 1911 |
| Numéro de Gestion | 1975B00055 |
| Code Activité | 4730Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20000 Ajaccio |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 491.00 | 39 049.00 | 6 442.00 | 1 614.00 |
AP Constructions | 1 102 620.00 | 753 713.00 | 348 907.00 | 374 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 100.00 | 309 382.00 | 169 718.00 | 228 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427 600.00 | 1 181 544.00 | 246 056.00 | 283 676.00 |
CU Autres participations | 458 713.00 | 458 713.00 | 458 713.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 298 096.00 | 298 096.00 | 280 001.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 179.00 | 1 179.00 | 1 452.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 812 797.00 | 2 283 688.00 | 1 529 110.00 | 1 629 087.00 |
BT Marchandises | 337 899.00 | 303.00 | 337 596.00 | 344 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 139.00 | 5 490.00 | 42 649.00 | 238 245.00 |
BZ Autres créances | 305 575.00 | 305 575.00 | 76 061.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 312.00 | |||
CF Disponibilités | 7 840 811.00 | 7 840 811.00 | 7 830 186.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 217.00 | 20 217.00 | 22 994.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 552 640.00 | 5 793.00 | 8 546 847.00 | 8 512 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 365 438.00 | 2 289 481.00 | 10 075 957.00 | 10 141 118.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 190 340.00 | 190 340.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 660.00 | 135 660.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 034.00 | 19 034.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 365 918.00 | 365 918.00 | ||
DG Autres réserves | 4 633 010.00 | 4 633 010.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 266 621.00 | 3 726 117.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 007.00 | 540 504.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 640 590.00 | 9 610 584.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 762.00 | 13 119.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 357.00 | 267 383.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 243 851.00 | 226 177.00 | ||
EA Autres dettes | 32 397.00 | 23 855.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 435 367.00 | 530 535.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 075 957.00 | 10 141 118.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 7 762.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 758 957.00 | 9 758 957.00 | 12 444 778.00 | |
FD Production vendue biens | -8 041.00 | -8 041.00 | ||
FG Production vendue services | 307 548.00 | 307 548.00 | 368 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 058 465.00 | 10 058 465.00 | 12 813 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 667.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 857.00 | 41 185.00 | ||
FQ Autres produits | 1 655.00 | 4 915.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 108 644.00 | 12 860 126.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 322 210.00 | 10 888 761.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 438.00 | -26 862.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 326 757.00 | 385 995.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 550.00 | 37 818.00 | ||
FY Salaires et traitements | 840 607.00 | 843 783.00 | ||
FZ Charges sociales | 357 347.00 | 345 551.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 942.00 | 160 311.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 578.00 | 1 302.00 | ||
GE Autres charges | 17 403.00 | 18 053.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 077 832.00 | 12 654 712.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 812.00 | 205 414.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 670.00 | 11 684.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 616.00 | 19 783.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28.00 | 444 135.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 314.00 | 475 602.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 314.00 | 475 602.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 126.00 | 681 016.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 350.00 | 2 817.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | 877.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 640.00 | 3 694.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 640.00 | -3 694.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 479.00 | 136 818.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 125 958.00 | 13 335 728.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 095 951.00 | 12 795 224.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 007.00 | 540 504.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 182.00 | 7 309.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 979 188.00 | 38 125.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 166.00 | 48 095.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 757 536.00 | 93 528.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 491.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 993.00 | 3 009 319.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 273.00 | 757 987.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 266.00 | 3 812 797.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 568.00 | 2 481.00 | 39 049.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091 881.00 | 160 461.00 | 7 703.00 | 2 244 639.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 128 449.00 | 162 942.00 | 7 703.00 | 2 283 688.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 1 104.00 | 801.00 | 303.00 | |
6T Sur comptes clients | 19 335.00 | 578.00 | 14 423.00 | 5 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 440.00 | 578.00 | 15 224.00 | 5 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 440.00 | 578.00 | 15 224.00 | 5 793.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 298 096.00 | 298 096.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 179.00 | 1 179.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 893.00 | 6 893.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 246.00 | 41 246.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 137 586.00 | 137 586.00 | ||
VB T. V. A. | 7 212.00 | 7 212.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 989.00 | 6 989.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 787.00 | 153 787.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 217.00 | 20 217.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 205.00 | 367 038.00 | 306 167.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 357.00 | 151 357.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122 184.00 | 122 184.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 009.00 | 101 009.00 | ||
VW T.V.A. | 13 130.00 | 13 130.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 528.00 | 7 528.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 962.00 | 5 962.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 397.00 | 32 397.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 367.00 | 433 567.00 | 1 800.00 | |