REGVAL
Dépôt
| Dénomination | REGVAL |
| Siren | 304497258 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 13929 |
| Numéro de Gestion | 1975B00761 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 95230 Soisy-sous-Montmorency |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 266.00 | 4 422.00 | 4 843.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 557.00 | 127 707.00 | 44 850.00 | 48 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | 4 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 185 124.00 | 132 130.00 | 52 993.00 | 53 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 062.00 | 2 062.00 | 2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 458 494.00 | 55 112.00 | 403 381.00 | 415 317.00 |
BZ Autres créances | 21 010.00 | 21 010.00 | 14 783.00 | |
CF Disponibilités | 451 995.00 | 451 995.00 | 131 374.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 508.00 | 12 508.00 | 17 586.00 | |
CJ TOTAL (II) | 946 071.00 | 55 112.00 | 890 958.00 | 581 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 195.00 | 187 243.00 | 943 952.00 | 634 114.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 712.00 | 260 712.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443.00 | 443.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 071.00 | 26 071.00 | ||
DG Autres réserves | 99 296.00 | 50 258.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 253.00 | 49 037.00 | ||
DL TOTAL (I) | 569 776.00 | 386 522.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 511.00 | 43 535.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 953.00 | 14 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 301.00 | 26 963.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 206 342.00 | 158 667.00 | ||
EA Autres dettes | 3 067.00 | 4 025.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 374 176.00 | 247 591.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 952.00 | 634 114.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 934.00 | 232 395.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 267.00 | 6 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 506.00 | 15 791.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 973.00 | 21 791.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 267.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 740.00 | 172 557.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | 3 300.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 640.00 | 185 124.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 267.00 | 1 156.00 | 4 423.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 654.00 | 16 181.00 | 13 128.00 | 127 707.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 921.00 | 17 338.00 | 13 128.00 | 132 130.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 37 099.00 | 22 972.00 | 4 959.00 | 55 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 099.00 | 22 972.00 | 4 959.00 | 55 113.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 803.00 | 66 803.00 | ||
UX Autres créances clients | 391 691.00 | 391 691.00 | ||
VB T. V. A. | 9 632.00 | 9 632.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 378.00 | 11 378.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 509.00 | 12 509.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 313.00 | 492 013.00 | 3 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 456.00 | 29 214.00 | 57 351.00 | 15 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 302.00 | 26 302.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 904.00 | 26 904.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 619.00 | 22 619.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 54 313.00 | 54 313.00 | ||
VW T.V.A. | 96 247.00 | 96 247.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 259.00 | 6 259.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 953.00 | 35 953.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 067.00 | 3 067.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 176.00 | 300 934.00 | 57 351.00 | 15 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 042.00 | |||