NETZSCH FRERES SARL
Dépôt
| Dénomination | NETZSCH FRERES SARL |
| Siren | 304773781 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 2302 |
| Numéro de Gestion | 1980B00309 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77340 Pontault-Combault |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 676.00 | 18 676.00 | ||
AN Terrains | 132 753.00 | 132 753.00 | 132 753.00 | |
AP Constructions | 296 280.00 | 284 179.00 | 12 101.00 | 17 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 139.00 | 10 692.00 | 1 447.00 | 1 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 554.00 | 15 421.00 | 9 133.00 | 3 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 487 702.00 | 328 969.00 | 158 733.00 | 155 026.00 |
BT Marchandises | 23 134.00 | 3 833.00 | 19 301.00 | 16 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 951.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 887 649.00 | 66 352.00 | 821 297.00 | 694 207.00 |
BZ Autres créances | 15 746.00 | 15 746.00 | 75 367.00 | |
CF Disponibilités | 334 626.00 | 334 626.00 | 73 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 649.00 | 29 649.00 | 15 810.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 290 805.00 | 70 185.00 | 1 220 620.00 | 880 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 507.00 | 399 154.00 | 1 379 353.00 | 1 035 218.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 880.00 | 33 880.00 | ||
DH Report à nouveau | 281 979.00 | 193 056.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 320.00 | 88 922.00 | ||
DL TOTAL (I) | 840 076.00 | 620 756.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 80 806.00 | 142 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 806.00 | 142 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152.00 | 950.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 159.00 | 5 626.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 266.00 | 28 079.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 288 937.00 | 236 932.00 | ||
EA Autres dettes | 1 957.00 | 875.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 458 471.00 | 272 461.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 353.00 | 1 035 218.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 312.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 152.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 916 566.00 | 196 963.00 | 3 113 529.00 | 3 200 361.00 |
FG Production vendue services | 97 945.00 | 376 573.00 | 474 518.00 | 102 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 014 511.00 | 573 536.00 | 3 588 047.00 | 3 303 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | 340.00 | 2 400.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 629.00 | 61 343.00 | ||
FQ Autres produits | 127.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 787 143.00 | 3 366 782.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 146 626.00 | 2 142 009.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 286.00 | 1 157.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 863.00 | 24 318.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 347 266.00 | 278 349.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 379.00 | 22 134.00 | ||
FY Salaires et traitements | 533 777.00 | 437 347.00 | ||
FZ Charges sociales | 257 595.00 | 213 489.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 333.00 | 9 289.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 719.00 | 19 506.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 166.00 | 64 039.00 | ||
GE Autres charges | 36 754.00 | 26 892.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 488 193.00 | 3 238 528.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 298 950.00 | 128 254.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 383.00 | 6 149.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 383.00 | 6 149.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 330.00 | 3 553.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 330.00 | 3 553.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 052.00 | 2 597.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 300 003.00 | 130 850.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 80 683.00 | 38 328.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 526.00 | 3 372 931.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 206.00 | 3 284 009.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 320.00 | 88 922.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 816.00 | 29 365.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 779.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 22 275.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 000.00 | 65 166.00 | 126 360.00 | 80 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 662.00 | 3 833.00 | 4 662.00 | 3 833.00 |
6T Sur comptes clients | 42 294.00 | 38 886.00 | 14 828.00 | 66 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 956.00 | 42 719.00 | 19 490.00 | 70 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 956.00 | 107 885.00 | 145 850.00 | 150 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 107 886.00 | 145 850.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 78 137.00 | |||
UX Autres créances clients | 809 512.00 | |||
VB T. V. A. | 14 250.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 649.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 344.00 | 936 044.00 | 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 266.00 | 123 266.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 041.00 | 77 041.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 449.00 | 139 449.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 30 639.00 | 30 639.00 | ||
VW T.V.A. | 31 558.00 | 31 558.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 249.00 | 10 249.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957.00 | 1 957.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 312.00 | 415 312.00 | ||