INTEROR
Dépôt
| Dénomination | INTEROR |
| Siren | 305065088 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3091 |
| Numéro de Gestion | 1975B50041 |
| Code Activité | 2014Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62100 Calais |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 684.00 | 17 684.00 | ||
AH Fonds commercial | 397 523.00 | 245 074.00 | 152 449.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 633.00 | 36 633.00 | ||
AN Terrains | 1 705 410.00 | 974 501.00 | 730 909.00 | |
AP Constructions | 13 475 555.00 | 10 510 527.00 | 2 965 027.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 326 925.00 | 8 758 597.00 | 568 328.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 157.00 | 720 348.00 | 82 808.00 | |
AV Immobilisations en cours | 51 080.00 | 51 080.00 | ||
AX Avances et acomptes | 96 300.00 | 96 300.00 | ||
CU Autres participations | 1 928.00 | 1 928.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 928.00 | -1 928.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 431.00 | 2 431.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 25 914 630.00 | 21 265 295.00 | 4 649 335.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 808 085.00 | 1 808 085.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 7 935 507.00 | 7 935 507.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 406 826.00 | 5 406 826.00 | ||
BZ Autres créances | 797 862.00 | 797 862.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 509.00 | 1 509.00 | ||
CF Disponibilités | 5 144 968.00 | 5 144 968.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 100 382.00 | 100 382.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 21 195 141.00 | 21 195 141.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 109 772.00 | 21 265 295.00 | 25 844 477.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 268 800.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 26 879.00 | |||
DG Autres réserves | 15 234 267.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 480 580.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 92 957.00 | |||
DK Provisions réglementées | 174 503.00 | |||
DL TOTAL (I) | 19 277 988.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 277.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813 568.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 674.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 142 426.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 752.00 | |||
EA Autres dettes | 33 789.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 566 483.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 844 477.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 031 105.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 349.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 781 147.00 | 16 089 891.00 | 29 871 038.00 | |
FG Production vendue services | 2 655 899.00 | 2 655 899.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 437 047.00 | 16 089 891.00 | 32 526 938.00 | |
FM Production stockée | 123 278.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 17 455.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 374 405.00 | |||
FQ Autres produits | 30 046.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 072 123.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 226 790.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 285.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 711 846.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 789 236.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 018 890.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 675 722.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 687 760.00 | |||
GE Autres charges | 76 698.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 105 657.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 966 465.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 337.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 299.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 636.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 755.00 | |||
GS Différences négatives de change | 27 261.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 80 016.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 379.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 898 086.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 734.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 734.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 153.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 436 635.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 956 717.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 084 340.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 603 760.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 480 580.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 341 208.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 326 410.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 53 432.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 841.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 800 573.00 | 715 284.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 256 775.00 | 715 284.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 841.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 428.00 | 25 458 429.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 428.00 | 25 914 631.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245 074.00 | 245 074.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 318.00 | 54 318.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 276 214.00 | 687 760.00 | 20 963 975.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 575 606.00 | 687 760.00 | 21 263 367.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 174 504.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 149 770.00 | 24 734.00 | 174 504.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 299.00 | 2 299.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 152 069.00 | 24 734.00 | 2 299.00 | 174 504.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 432.00 | 2 432.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 406 826.00 | 5 406 826.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 863.00 | 797 863.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 100 382.00 | 100 382.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 307 503.00 | 6 305 071.00 | 2 432.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 349.00 | 4 349.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 928.00 | 2 793.00 | 13 964.00 | 11 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 674.00 | 2 516 674.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 142 427.00 | 2 142 427.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 752.00 | 27 752.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 813 568.00 | 1 813 568.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 790.00 | -1 476 458.00 | 1 510 248.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 566 489.00 | 5 031 106.00 | 1 524 212.00 | 11 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 929.00 | |||