POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS |
| Siren | 305111023 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6903 |
| Numéro de dépôt | B2021/001520 |
| Numéro de Gestion | 1976B00011 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 30/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69400 ARNAS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 320.00 | 5 320.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 628.00 | 38 795.00 | 3 833.00 | 7 665.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 093.00 | 341 298.00 | 795.00 | 1 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 372.00 | 64 372.00 | ||
AN Terrains | 19 529.00 | 5 712.00 | 13 816.00 | 14 557.00 |
AP Constructions | 1 016 537.00 | 496 899.00 | 519 638.00 | 519 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 062 059.00 | 7 567 433.00 | 1 494 626.00 | 1 547 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 031 106.00 | 4 393 765.00 | 2 637 340.00 | 2 779 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 004.00 | 102 004.00 | 40 136.00 | |
CU Autres participations | 4 761.00 | 4 761.00 | 4 651.00 | |
BF Prêts | 288 907.00 | 288 907.00 | 273 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 979 315.00 | 12 913 595.00 | 5 065 720.00 | 5 189 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 069 182.00 | 1 069 182.00 | 1 140 150.00 | |
BT Marchandises | 123 553.00 | 123 553.00 | 118 073.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 401 650.00 | 78 516.00 | 2 323 134.00 | 1 625 541.00 |
BZ Autres créances | 4 206 832.00 | 2 053.00 | 4 204 779.00 | 754 431.00 |
CF Disponibilités | 128 337.00 | 128 337.00 | 792 394.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 237 673.00 | 237 673.00 | 56 579.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 167 226.00 | 80 569.00 | 8 086 657.00 | 4 487 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 146 541.00 | 12 994 164.00 | 13 152 377.00 | 9 676 606.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 450 922.00 | 2 450 922.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 719 506.00 | 1 719 506.00 | ||
DH Report à nouveau | -645 389.00 | -155 935.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 325.00 | -489 454.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 924 714.00 | 3 965 039.00 | ||
DP Provisions pour risques | 250 975.00 | 288 028.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 288 577.00 | 1 249 705.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 539 552.00 | 1 537 733.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 050.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 919.00 | 104 224.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 401.00 | 2 066 352.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813 041.00 | 1 475 237.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 927.00 | 124 458.00 | ||
EA Autres dettes | 2 928 459.00 | 367 555.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 315.00 | 5 518.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 688 111.00 | 4 173 834.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 152 377.00 | 9 676 606.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 427 970.00 | 427 970.00 | 799 825.00 | |
FG Production vendue services | 9 185 832.00 | 304 842.00 | 9 490 674.00 | 20 530 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 613 802.00 | 304 842.00 | 9 918 644.00 | 21 329 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 280 038.00 | 370 961.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 315 985.00 | 453 410.00 | ||
FQ Autres produits | 1 529.00 | 14 448.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 516 195.00 | 22 168 706.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 414 667.00 | 759 449.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 180.00 | -15 274.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 550 606.00 | 3 491 898.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 962.00 | -104 105.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 286 247.00 | 7 024 098.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 612 012.00 | 1 137 146.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 860 840.00 | 6 696 369.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 283 779.00 | 2 319 290.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 445 898.00 | 921 010.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 312.00 | 71 707.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 272.00 | 209 871.00 | ||
GE Autres charges | 16 005.00 | 54 529.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 603 420.00 | 22 565 989.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -87 225.00 | -397 283.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39.00 | 1 558.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39.00 | 1 558.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39.00 | -1 558.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -87 264.00 | -398 841.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 561.00 | 17 503.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 017.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 561.00 | 98 520.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 715.00 | 139 655.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 715.00 | 214 655.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -116 135.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -47 093.00 | -25 522.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 558 756.00 | 22 267 225.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 599 081.00 | 22 756 679.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 325.00 | -489 454.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 948.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 465.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 924 140.00 | 307 094.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 580.00 | 15 087.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 657 134.00 | 322 181.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 948.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 465.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 231 234.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 293 667.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 979 315.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 283.00 | 3 833.00 | 44 116.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 035.00 | 635.00 | 405 670.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 022 379.00 | 441 430.00 | 12 463 809.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 467 697.00 | 445 898.00 | 12 913 595.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 171 620.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 288 577.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 79 355.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 537 733.00 | 53 272.00 | 51 453.00 | 1 539 552.00 |
6T Sur comptes clients | 69 591.00 | 21 259.00 | 12 334.00 | 78 516.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 053.00 | 2 053.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 591.00 | 23 312.00 | 12 334.00 | 80 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 607 324.00 | 76 584.00 | 63 787.00 | 1 620 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 584.00 | 63 787.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 288 907.00 | 288 907.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 401 650.00 | 2 401 650.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 977.00 | 6 977.00 | ||
VB T. V. A. | 13 258.00 | 13 258.00 | ||
VP Divers | 1 052 403.00 | 1 052 403.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134 195.00 | 3 134 195.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 237 673.00 | 237 673.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 135 061.00 | 6 846 155.00 | 288 907.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 050.00 | 66 050.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 401.00 | 2 546 401.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 753 336.00 | 753 336.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 690.00 | 814 690.00 | ||
VW T.V.A. | 2 502.00 | 2 502.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 512.00 | 242 512.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 927.00 | 135 927.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996 378.00 | 2 996 378.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 130 315.00 | 130 315.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 688 111.00 | 7 688 111.00 | ||