KIT VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | KIT VOYAGES |
| Siren | 306016122 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 9998 |
| Numéro de Gestion | 1977B00021 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 211.00 | 18 400.00 | 3 811.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 87 168.00 | 11 434.00 | 75 735.00 | 81 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 002.00 | 94 822.00 | 52 180.00 | 59 856.00 |
CU Autres participations | 920.00 | 920.00 | 920.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 39 717.00 | 39 717.00 | 39 717.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 558.00 | 4 558.00 | 4 558.00 | |
BJ TOTAL (I) | 301 576.00 | 124 656.00 | 176 921.00 | 190 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 918.00 | 11 080.00 | 59 838.00 | 26 773.00 |
BZ Autres créances | 70 100.00 | 70 100.00 | 188 226.00 | |
CF Disponibilités | 1 929 151.00 | 1 929 151.00 | 1 825 928.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | 7 433.00 | 14 378.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 077 602.00 | 11 080.00 | 2 066 522.00 | 2 055 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 178.00 | 135 735.00 | 2 243 443.00 | 2 245 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 296.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 97 232.00 | 97 232.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 220 726.00 | 1 188 117.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 232.00 | 112 609.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 443 690.00 | 1 413 458.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570 504.00 | 469 731.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 540.00 | 235 183.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 650.00 | 107 057.00 | ||
EA Autres dettes | 20 188.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 799 753.00 | 832 160.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 443.00 | 2 245 618.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 249.00 | 362 429.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 030 827.00 | 6 030 827.00 | 5 319 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 030 827.00 | 6 030 827.00 | 5 319 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 675.00 | 12 466.00 | ||
FQ Autres produits | 12 131.00 | 3 047.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 053 632.00 | 5 334 988.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 684 335.00 | 4 059 122.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 701 850.00 | 673 147.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 623.00 | 12 911.00 | ||
FY Salaires et traitements | 345 465.00 | 304 688.00 | ||
FZ Charges sociales | 110 040.00 | 104 470.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 945.00 | 11 421.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 717.00 | 5 717.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 080.00 | |||
GE Autres charges | 25 518.00 | 17 260.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 908 572.00 | 5 188 736.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 145 060.00 | 146 252.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 609.00 | 1 002.00 | ||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 611.00 | 1 002.00 | ||
GS Différences négatives de change | 355.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 355.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 256.00 | 1 002.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 145 316.00 | 147 253.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 35 084.00 | 34 644.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 054 243.00 | 5 335 990.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 944 012.00 | 5 223 380.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 232.00 | 112 609.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 675.00 | 12 466.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 19 495.00 | 16 648.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 380.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 734.00 | 2 268.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 195.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 308.00 | 2 268.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 380.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 002.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 195.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 301 576.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 400.00 | 18 400.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 877.00 | 9 945.00 | 94 822.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 277.00 | 9 945.00 | 113 222.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 5 717.00 | 5 717.00 | 11 434.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 080.00 | 11 080.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 717.00 | 16 797.00 | 22 514.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 717.00 | 16 797.00 | 22 514.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 797.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 558.00 | 4 558.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 296.00 | 13 296.00 | ||
UX Autres créances clients | 57 622.00 | 57 622.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 733.00 | 11 733.00 | ||
VB T. V. A. | 15 215.00 | 15 215.00 | ||
VC Groupe et associés | 42 500.00 | 42 500.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 433.00 | 7 433.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 009.00 | 135 155.00 | 17 854.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 540.00 | 136 540.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 792.00 | 34 792.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 943.00 | 32 943.00 | ||
VW T.V.A. | 14 367.00 | 14 367.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 744.00 | 5 744.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 864.00 | 4 864.00 | ||