CHADIS
Dépôt
| Dénomination | CHADIS |
| Siren | 306216482 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 5101 |
| Numéro de dépôt | 2792 |
| Numéro de Gestion | 1976B00026 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51510 FAGNIERES |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 725.00 | 204 169.00 | 41 556.00 | 41 143.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 216.00 | 12 216.00 | 14 054.00 | |
AN Terrains | 2 998 165.00 | 95 915.00 | 2 902 250.00 | 2 904 016.00 |
AP Constructions | 38 782 585.00 | 17 392 489.00 | 21 390 095.00 | 23 374 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 991 124.00 | 4 434 763.00 | 4 556 362.00 | 5 048 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 584 718.00 | 1 992 076.00 | 592 642.00 | 643 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 000.00 | 19 000.00 | 145 840.00 | |
CU Autres participations | 1 678 359.00 | 764.00 | 1 677 595.00 | 1 677 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 3 586 971.00 | 3 586 971.00 | 3 592 533.00 | |
BF Prêts | 146.00 | 146.00 | 1 142.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 187 490.00 | 187 490.00 | 179 777.00 | |
BJ TOTAL (I) | 59 086 498.00 | 24 120 176.00 | 34 966 322.00 | 37 821 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 011.00 | 75 011.00 | 72 762.00 | |
BT Marchandises | 6 124 102.00 | 129 574.00 | 5 994 528.00 | 6 975 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 106.00 | 30 080.00 | 1 707 026.00 | 1 684 858.00 |
BZ Autres créances | 3 372 949.00 | 3 372 949.00 | 3 234 552.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 617 122.00 | 10 617 122.00 | 8 633 118.00 | |
CF Disponibilités | 2 912 405.00 | 2 912 405.00 | 1 905 935.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 392 432.00 | 392 432.00 | 331 632.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 231 128.00 | 159 654.00 | 25 071 474.00 | 22 838 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 317 626.00 | 24 279 830.00 | 60 037 796.00 | 60 660 252.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 118 800.00 | 118 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 914 365.00 | 21 914 365.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 880.00 | 11 880.00 | ||
DG Autres réserves | 14 059 336.00 | 15 562 898.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 387 765.00 | -3 439 501.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295 868.00 | 1 051 736.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 012 484.00 | 35 220 179.00 | ||
DP Provisions pour risques | 310 999.00 | 322 834.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 791 558.00 | 1 051 341.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 102 557.00 | 1 374 175.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 552 460.00 | 16 621 564.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 144.00 | 183 159.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 670.00 | 7 733.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 273 975.00 | 4 534 903.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 281 689.00 | 2 308 596.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 376.00 | 100 946.00 | ||
EA Autres dettes | 262 220.00 | 176 895.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 222.00 | 132 103.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 922 754.00 | 24 065 898.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 037 796.00 | 60 660 252.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 652 078.00 | -10 711 818.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 169.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 337 144.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 70 668 753.00 | 70 668 753.00 | 73 883 841.00 | |
FD Production vendue biens | 4 174 388.00 | 4 174 388.00 | 5 270 477.00 | |
FG Production vendue services | 2 351 674.00 | 2 351 674.00 | 2 470 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 194 816.00 | 77 194 816.00 | 81 625 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 23 525.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 727 375.00 | 573 371.00 | ||
FQ Autres produits | 291 911.00 | 374 583.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 78 237 626.00 | 82 573 203.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 386 894.00 | 58 410 820.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 053 416.00 | 830 729.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 651 794.00 | 3 134 300.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 249.00 | 628.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 419 577.00 | 5 355 445.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 537 410.00 | 1 544 231.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 377 058.00 | 6 762 934.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 603 705.00 | 1 852 912.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 462 805.00 | 3 529 626.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 59 766.00 | 32 504.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 406.00 | 205 320.00 | ||
GE Autres charges | 17 715.00 | 41 647.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 725 297.00 | 81 701 097.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 512 329.00 | 872 106.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 56.00 | 204.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 559.00 | 17 603.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 157 647.00 | 266 837.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 749 233.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 178 262.00 | 2 033 877.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 180 113.00 | 324 628.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 750 030.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 180 113.00 | 2 074 658.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 851.00 | -40 781.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 510 478.00 | 831 325.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 875.00 | 14 495.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 490.00 | 16 525.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 880.00 | 258 880.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 245.00 | 289 900.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391 556.00 | 85 657.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 683.00 | 29 703.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 239.00 | 115 360.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 994.00 | 174 540.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 126 616.00 | -45 871.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 775 133.00 | 84 896 980.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 479 265.00 | 83 845 244.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 295 868.00 | 1 051 736.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 392.00 | 20 386.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 627 609.00 | 982 977.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 651 812.00 | 8 665.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 518 813.00 | 1 012 028.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838.00 | 257 941.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 840.00 | 89 155.00 | 53 375 592.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 207 510.00 | 5 452 966.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 840.00 | 298 503.00 | 59 086 498.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 195.00 | 19 973.00 | 204 169.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 512 284.00 | 3 442 831.00 | 39 872.00 | 23 915 243.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 696 479.00 | 3 462 805.00 | 39 872.00 | 24 119 412.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 776 649.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 325 908.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 374 175.00 | 59 766.00 | 331 384.00 | 1 102 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 764.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 201 693.00 | 129 574.00 | 201 693.00 | 129 574.00 |
6T Sur comptes clients | 4 198.00 | 27 832.00 | 1 950.00 | 30 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 078.00 | 2 078.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 733.00 | 157 406.00 | 205 720.00 | 160 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 582 908.00 | 217 172.00 | 537 105.00 | 1 262 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 217 172.00 | 278 225.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 258 880.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 146.00 | 146.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 187 490.00 | 187 490.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 582.00 | 10 582.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 726 524.00 | 1 726 524.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 306.00 | 9 306.00 | ||
VB T. V. A. | 246 791.00 | 246 791.00 | ||
VP Divers | 332.00 | 332.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 629 560.00 | 2 629 560.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 680.00 | 486 680.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 392 432.00 | 392 432.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 690 123.00 | 5 502 634.00 | 187 490.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 552 460.00 | 2 494 861.00 | 7 755 658.00 | 5 301 941.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 407.00 | 210 407.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 273 975.00 | 5 273 975.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 847 966.00 | 847 966.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 615.00 | 587 615.00 | ||
VW T.V.A. | 255 361.00 | 255 361.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590 747.00 | 590 747.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 376.00 | 60 376.00 | ||
VI Groupe et associés | 126 736.00 | 126 736.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 220.00 | 262 220.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 152 222.00 | 152 222.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 920 085.00 | 10 652 078.00 | 7 755 658.00 | 5 512 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 232 478.00 | |||