VAUCLUSE DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | VAUCLUSE DIFFUSION |
| Siren | 306487075 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 14218 |
| Numéro de Gestion | 2019B05408 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13001 MARSEILLE |
2020
2019
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BH Autres immobilisations financières | 83 628.00 | 83 628.00 | 265 663.00 | |
BJ TOTAL (I) | 83 628.00 | 83 628.00 | 265 663.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 953.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 51 196.00 | 51 196.00 | 55 245.00 | |
BZ Autres créances | 2 042 115.00 | 2 042 115.00 | 2 559 129.00 | |
CF Disponibilités | 352 694.00 | 352 694.00 | 257 396.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 034.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 446 005.00 | 2 446 005.00 | 3 010 758.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 170.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 633.00 | 2 529 633.00 | 3 277 590.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 314 718.00 | 19 314 718.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 221 330.00 | 5 221 330.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 77 749.00 | 77 749.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 166 703.00 | 166 703.00 | ||
DG Autres réserves | 11 789 201.00 | 11 789 201.00 | ||
DH Report à nouveau | -97 862 534.00 | -96 918 929.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 440 442.00 | -943 606.00 | ||
DL TOTAL (I) | -62 733 276.00 | -61 292 834.00 | ||
DP Provisions pour risques | 774 667.00 | 1 690 254.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 591 899.00 | 750 389.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 366 566.00 | 2 440 643.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 587 381.00 | 53 649 038.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 256.00 | 136 256.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 896 071.00 | 8 076 383.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 225.00 | 228 820.00 | ||
EA Autres dettes | 34 987.00 | 37 795.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 63 761 920.00 | 62 128 292.00 | ||
ED (V) | 134 422.00 | 1 489.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 633.00 | 3 277 590.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 136 256.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 742 559.00 | |||
FG Production vendue services | 185 677.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 928 236.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 079 311.00 | 1 207 284.00 | ||
FQ Autres produits | 93.00 | 2 443.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 079 403.00 | 5 137 963.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 292 782.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 492 852.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 325 359.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 653 317.00 | 3 407 706.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -17 694.00 | 292 977.00 | ||
FY Salaires et traitements | 387 235.00 | 2 546 795.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 662.00 | 635 550.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 250 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 209.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 200 000.00 | 103 420.00 | ||
GE Autres charges | 768 763.00 | 40 763.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 014 284.00 | 10 396 412.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -934 881.00 | -5 258 449.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 170.00 | 2 111.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 170.00 | 73.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 463.00 | 1 619.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 802.00 | 3 803.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 170.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 593 550.00 | 1 522 147.00 | ||
GS Différences négatives de change | 75.00 | 7 913.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 593 625.00 | 1 531 229.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 587 823.00 | -1 527 426.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 522 704.00 | -6 785 875.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 213.00 | 557 803.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 375.00 | 344 037.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 734 532.00 | 11 108 472.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 029 120.00 | 12 010 312.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 815.00 | 206 516.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 042.00 | 5 769 574.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 648 000.00 | 225 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946 858.00 | 6 201 091.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 082 262.00 | 5 809 222.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -33 047.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 325.00 | 17 152 078.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 554 767.00 | 18 095 684.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 440 442.00 | -943 606.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 317.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 663.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 980.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 317.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 182 035.00 | 83 628.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 322 352.00 | 83 628.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 275.00 | 42 275.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 275.00 | 42 275.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 774 667.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 591 899.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 440 643.00 | 848 000.00 | 1 922 077.00 | 1 366 566.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 98 042.00 | 98 042.00 | ||
6T Sur comptes clients | 790 803.00 | 790 803.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 888 845.00 | 888 845.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 329 488.00 | 848 000.00 | 2 810 922.00 | 1 366 566.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 83 628.00 | 83 628.00 | ||
UX Autres créances clients | 51 196.00 | 51 196.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080 017.00 | 1 080 017.00 | ||
VB T. V. A. | 708 466.00 | 708 466.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 971.00 | 28 971.00 | ||
VP Divers | 6 148.00 | 6 148.00 | ||
VC Groupe et associés | 110 330.00 | 110 330.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 183.00 | 108 183.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 939.00 | 2 176 939.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730 402.00 | 730 402.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 856 979.00 | 54 856 979.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 896 071.00 | 7 896 071.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 703.00 | 41 703.00 | ||
VW T.V.A. | 3 643.00 | 3 643.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 880.00 | 61 880.00 | ||
VI Groupe et associés | 136 256.00 | 136 256.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 987.00 | 34 987.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 761 920.00 | 63 761 920.00 | ||