TITEFLEX EUROPE
Dépôt
| Dénomination | TITEFLEX EUROPE |
| Siren | 306978545 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 2455 |
| Numéro de Gestion | 1976B00142 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77330 Ozoir-la-Ferrière |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 489.00 | 267 489.00 | 12 854.00 | |
AH Fonds commercial | 12 165.00 | 12 165.00 | 12 165.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 739 404.00 | 2 082 469.00 | 656 935.00 | 705 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 065 352.00 | 1 280 527.00 | 784 825.00 | 797 175.00 |
AX Avances et acomptes | 28 230.00 | 28 230.00 | 33 988.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 212.00 | 35 212.00 | 35 203.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 147 852.00 | 3 630 485.00 | 1 517 367.00 | 1 596 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 885.00 | 13 133.00 | 163 752.00 | 68 832.00 |
BN En cours de production de biens | 116 762.00 | 116 762.00 | 679 939.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 222 343.00 | 69 426.00 | 1 152 917.00 | 1 478 657.00 |
BT Marchandises | 4 915 321.00 | 534 132.00 | 4 381 189.00 | 3 978 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 435.00 | 20 435.00 | 32 809.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 377.00 | 2 207 377.00 | 3 675 476.00 | |
BZ Autres créances | 492 020.00 | 10 627.00 | 481 393.00 | 1 086 947.00 |
CF Disponibilités | 11 971 660.00 | 11 971 660.00 | 16 644 573.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 290.00 | 87 290.00 | 144 210.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 210 094.00 | 627 318.00 | 20 582 775.00 | 27 789 481.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 613.00 | 35 613.00 | 49 972.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 393 559.00 | 4 257 803.00 | 22 135 755.00 | 29 436 145.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | 468 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 800.00 | 46 800.00 | ||
DG Autres réserves | 18 388 077.00 | 22 284 071.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 152.00 | 2 104 006.00 | ||
DK Provisions réglementées | 121 242.00 | 201 403.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 191 272.00 | 25 104 280.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 613.00 | 49 972.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 613.00 | 49 972.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 599.00 | 51 189.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 078.00 | 2 260 875.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 807 889.00 | 1 936 688.00 | ||
EA Autres dettes | 15 304.00 | 33 141.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 908 871.00 | 4 281 893.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 135 755.00 | 29 436 145.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 644 484.00 | 15 454 197.00 | 17 098 681.00 | 19 485 592.00 |
FG Production vendue services | 11 253.00 | 173 292.00 | 184 545.00 | 232 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 737.00 | 15 627 489.00 | 17 283 226.00 | 19 718 046.00 |
FM Production stockée | -895 304.00 | 364 429.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 192.00 | 78 091.00 | ||
FQ Autres produits | 177 767.00 | 250 280.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 754 881.00 | 20 410 846.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 606 733.00 | 8 000 485.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -401 875.00 | -685 350.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 514 169.00 | 436 911.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -79 052.00 | 4 331.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 962 665.00 | 3 316 391.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 266 851.00 | 377 440.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 226 172.00 | 3 432 812.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 459 550.00 | 1 537 741.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 287 509.00 | 268 487.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 808.00 | 250 507.00 | ||
GE Autres charges | 152 746.00 | 129 664.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 153 275.00 | 17 069 420.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 601 605.00 | 3 341 426.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 115.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 059.00 | 3 544.00 | ||
GN Différences positives de change | 29 579.00 | 48 547.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 83 619.00 | 52 100.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 613.00 | 49 972.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 72.00 | 601.00 | ||
GS Différences négatives de change | 172 300.00 | 226 180.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 207 986.00 | 276 753.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -124 366.00 | -224 653.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 477 239.00 | 3 116 773.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 699.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 457.00 | 182 648.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 515.00 | 185 847.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 6 314.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 151.00 | 1 696.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 296.00 | 4 357.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 947.00 | 12 368.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 568.00 | 173 479.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 448.00 | 201 381.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 376 207.00 | 984 865.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 923 014.00 | 20 648 793.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 755 862.00 | 18 544 787.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 152.00 | 2 104 006.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 654.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 636 644.00 | 287 444.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 203.00 | 8.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 951 501.00 | 287 452.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 654.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 988.00 | 57 114.00 | 4 832 986.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 212.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 988.00 | 57 113.00 | 5 147 852.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 635.00 | 12 854.00 | 267 489.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100 174.00 | 308 785.00 | 45 963.00 | 3 362 996.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 354 809.00 | 321 639.00 | 45 963.00 | 3 630 485.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 121 242.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 201 403.00 | 4 296.00 | 84 457.00 | 121 242.00 |
4T Provisions pour perte de change | 35 613.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 972.00 | 35 613.00 | 49 972.00 | 35 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 640 223.00 | 147 180.00 | 170 712.00 | 616 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 627.00 | 10 627.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 223.00 | 157 807.00 | 170 712.00 | 627 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 598.00 | 197 716.00 | 305 141.00 | 784 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 157 808.00 | 170 713.00 | ||
UG ‐ Financières | 35 613.00 | 49 972.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 296.00 | 84 457.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 212.00 | 35 212.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 207 377.00 | 2 207 377.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 704.00 | 19 704.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 325 576.00 | 325 576.00 | ||
VB T. V. A. | 95 209.00 | 95 209.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 787.00 | 6 787.00 | ||
VP Divers | 44 685.00 | 44 685.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 87 290.00 | 87 290.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 899.00 | 2 786 687.00 | 35 212.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 078.00 | 1 081 078.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 435 046.00 | 435 046.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 676.00 | 332 676.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 167.00 | 40 167.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 304.00 | 15 304.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 271.00 | 1 904 271.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | 86.00 | ||