FONCIA BASTILLE
Dépôt
| Dénomination | FONCIA BASTILLE |
| Siren | 307376467 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73956 |
| Numéro de Gestion | 1976B05809 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 625.00 | 4 625.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 904 285.00 | 1 904 285.00 | 1 904 285.00 | |
AN Terrains | 8 415.00 | 8 415.00 | 8 415.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 420.00 | 83 295.00 | 124.00 | 991.00 |
BF Prêts | 5 075.00 | 5 075.00 | 5 075.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83 465.00 | 83 465.00 | 83 465.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 089 287.00 | 87 920.00 | 2 001 366.00 | 2 002 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 250.00 | 9 402.00 | 1 847.00 | 96 540.00 |
BZ Autres créances | 1 903 924.00 | 126.00 | 1 903 797.00 | 2 124 170.00 |
CF Disponibilités | 460 099.00 | 460 099.00 | 40 156.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 375 273.00 | 9 529.00 | 2 365 744.00 | 2 260 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 561.00 | 97 450.00 | 4 367 111.00 | 4 263 100.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 573 320.00 | 573 320.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 783 050.00 | 783 050.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 18 415.00 | 18 415.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 57 332.00 | 57 332.00 | ||
DG Autres réserves | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 796 094.00 | 734 874.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 815.00 | 61 220.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 863 028.00 | 3 808 213.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 124 188.00 | 130 340.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 124 188.00 | 136 340.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 689.00 | 226 607.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 044.00 | 75 598.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 159.00 | 15 542.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 379 893.00 | 318 546.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 367 111.00 | 4 263 100.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 77 712.00 | 77 712.00 | 77 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 712.00 | 77 712.00 | 77 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 889.00 | 17 578.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 2 833.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 91 602.00 | 98 123.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 497.00 | 5 067.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -2 938.00 | 1 933.00 | ||
FZ Charges sociales | -1 678.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 866.00 | 2 403.00 | ||
GE Autres charges | 6 703.00 | 8 381.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 129.00 | 16 107.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 82 473.00 | 82 016.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 048.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75.00 | 372.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75.00 | 372.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 75.00 | 372.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 82 548.00 | 83 437.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 392.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 516.00 | 30 610.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 678.00 | 99 544.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 862.00 | 38 324.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 815.00 | 61 220.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 908 910.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 835.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 540.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 287.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 908 910.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 835.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 540.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 089 287.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 625.00 | 4 625.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 429.00 | 866.00 | 83 295.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 054.00 | 866.00 | 87 920.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 340.00 | 6 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 402.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 751.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 154.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 147 494.00 | 6 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 075.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 83 465.00 | 83 465.00 | ||
VB T. V. A. | 4 496.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 853 096.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 331.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 714.00 | 1 998 639.00 | 5 075.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 044.00 | 81 044.00 | ||
VW T.V.A. | 15 159.00 | 15 159.00 | ||
VI Groupe et associés | 283 689.00 | 283 689.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 893.00 | 379 893.00 | ||