SODIREV
Dépôt
| Dénomination | SODIREV |
| Siren | 309066876 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 412 |
| Numéro de Gestion | 2018B00548 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06400 Cannes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 704.00 | 239 784.00 | 5 920.00 | 7 235.00 |
AH Fonds commercial | 1 181 827.00 | 1 181 827.00 | 1 181 827.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 592.00 | 472 592.00 | 472 592.00 | |
AN Terrains | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | |
AP Constructions | 7 292 973.00 | 3 138 627.00 | 4 154 346.00 | 4 406 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 430 185.00 | 5 303 630.00 | 1 126 556.00 | 1 273 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 446 521.00 | 5 382 849.00 | 1 063 672.00 | 1 300 605.00 |
AX Avances et acomptes | 276 274.00 | 276 274.00 | 93 703.00 | |
CU Autres participations | 3 020 487.00 | 89 237.00 | 2 931 251.00 | 2 920 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 062.00 | 94 062.00 | 94 062.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 136 801.00 | 1 136 801.00 | 1 112 018.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 599 227.00 | 14 154 126.00 | 12 445 102.00 | 12 864 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 726.00 | 47 726.00 | 49 214.00 | |
BT Marchandises | 8 758 675.00 | 86 876.00 | 8 671 799.00 | 9 105 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 356.00 | 26 003.00 | 1 139 353.00 | 468 307.00 |
BZ Autres créances | 12 894 245.00 | 58 580.00 | 12 835 665.00 | 12 887 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 447 135.00 | 1 447 135.00 | 1 486 248.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 214 259.00 | 1 214 259.00 | 1 123 210.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 677 396.00 | 171 459.00 | 25 505 937.00 | 25 269 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 276 623.00 | 14 325 584.00 | 37 951 039.00 | 38 134 181.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 121 273.00 | 121 273.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 186.00 | 317 186.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 237 699.00 | 4 237 699.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 231 854.00 | 11 339 929.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 976.00 | 891 926.00 | ||
DK Provisions réglementées | 221 986.00 | 208 180.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 784 218.00 | 17 128 388.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 351 910.00 | 934 862.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 351 910.00 | 934 862.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 701 953.00 | 6 174 614.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 154 084.00 | 10 322 006.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 685 301.00 | 3 300 754.00 | ||
EA Autres dettes | 249 625.00 | 245 941.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 947.00 | 27 616.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 814 910.00 | 20 070 931.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 951 039.00 | 38 134 181.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 105 257 622.00 | 105 257 622.00 | 105 211 933.00 | |
FD Production vendue biens | 8 327 219.00 | 8 327 219.00 | 8 353 531.00 | |
FG Production vendue services | 2 271 800.00 | 2 271 800.00 | 2 249 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 856 641.00 | 115 856 641.00 | 115 815 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 186 031.00 | 937 113.00 | ||
FQ Autres produits | 161 433.00 | 74 983.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 117 204 105.00 | 116 827 548.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 764 800.00 | 84 603 185.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 408 609.00 | 46 691.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 303 607.00 | 259 951.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 488.00 | -1 452.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 741 268.00 | 14 475 708.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 955 149.00 | 1 920 765.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 128 623.00 | 10 034 617.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 068 029.00 | 3 145 027.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 942 657.00 | 1 059 545.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 879.00 | 61 826.00 | ||
GE Autres charges | 105 054.00 | 110 591.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 117 532 162.00 | 115 716 453.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -328 058.00 | 1 111 095.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25 709.00 | 61 962.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 95 499.00 | 85 108.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 878.00 | 5 571.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -86.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 125 086.00 | 152 556.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 104 782.00 | 91 419.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 104 782.00 | 91 419.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 304.00 | 61 137.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -307 754.00 | 1 172 231.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 939.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 664.00 | 56 734.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 333 457.00 | 363 107.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 120.00 | 512 780.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 856.00 | 75 876.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 922.00 | 50 526.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457 282.00 | 571 729.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 061.00 | 698 130.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 940.00 | -185 351.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 557.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -325 718.00 | -92 602.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 664 311.00 | 117 492 883.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 022 287.00 | 116 600 958.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 976.00 | 891 926.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 899 813.00 | 310.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 995 922.00 | 600 343.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215 744.00 | 36 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 111 479.00 | 637 053.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 123.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 097.00 | 36 414.00 | 20 447 754.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 793.00 | 4 251 351.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 097.00 | 37 207.00 | 26 599 227.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 159.00 | 1 626.00 | 239 784.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 919 622.00 | 941 031.00 | 35 549.00 | 13 825 105.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 157 781.00 | 942 657.00 | 35 549.00 | 14 064 889.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 221 986.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 208 180.00 | 38 090.00 | 24 284.00 | 221 986.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 351 910.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 934 862.00 | 419 192.00 | 2 144.00 | 1 351 910.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 89 237.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 61 826.00 | 86 876.00 | 61 826.00 | 86 876.00 |
6T Sur comptes clients | 26 003.00 | 26 003.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 580.00 | 50 000.00 | 58 580.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 642.00 | 112 879.00 | 111 826.00 | 260 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402 684.00 | 570 161.00 | 138 254.00 | 1 834 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 112 879.00 | 61 826.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 457 282.00 | 76 428.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 136 801.00 | 1 136 801.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 518.00 | 8 518.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 156 838.00 | 1 156 838.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 204.00 | 7 204.00 | ||
VB T. V. A. | 197 178.00 | 197 178.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 578 868.00 | 1 536 802.00 | 7 042 066.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 110 995.00 | 3 760 424.00 | 350 571.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 1 214 259.00 | 1 214 259.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 410 661.00 | 7 881 223.00 | 8 529 438.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 755 376.00 | 2 755 376.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 577.00 | 442 905.00 | 503 672.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 154 084.00 | 13 154 084.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 061 656.00 | 1 061 656.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 746.00 | 788 746.00 | ||
VW T.V.A. | 170 901.00 | 170 901.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663 999.00 | 663 999.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 625.00 | 249 625.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 947.00 | 23 947.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 814 910.00 | 19 311 238.00 | 503 672.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 773.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 044 711.00 | |||