AUTO-INDUSTRIE-DISTRIBUTION SAS
Dépôt
| Dénomination | AUTO-INDUSTRIE-DISTRIBUTION SAS |
| Siren | 309114536 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 8503 |
| Numéro de Gestion | 1977B00026 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34070 Montpellier |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 35 825.00 | 35 825.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 112.00 | 9 112.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 117 220.00 | 109 759.00 | 7 461.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 700.00 | 15 700.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 200 726.00 | 118 871.00 | 81 854.00 | |
BT Marchandises | 383 109.00 | 383 109.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 272 743.00 | 42 723.00 | 230 020.00 | |
BZ Autres créances | 130 117.00 | 130 117.00 | ||
CF Disponibilités | 100 324.00 | 100 324.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 890 585.00 | 42 723.00 | 847 862.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 312.00 | 161 595.00 | 929 716.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 810.00 | |||
DG Autres réserves | 116 169.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 901.00 | |||
DL TOTAL (I) | 245 578.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 210.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 672.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 622.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 632.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 684 138.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 716.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 717.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 970 591.00 | 1 970 591.00 | ||
FG Production vendue services | 471.00 | 471.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 063.00 | 1 971 063.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 306.00 | |||
FQ Autres produits | 620.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 978 990.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 282 778.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 27 942.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 277 823.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 466.00 | |||
FY Salaires et traitements | 310 293.00 | |||
FZ Charges sociales | 88 325.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 262.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 510.00 | |||
GE Autres charges | 2 825.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 017 227.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -38 237.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 435.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 435.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 435.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -48 673.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 754.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 254.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 772.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 244.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 145.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 901.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 837.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 862.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 825.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 664.00 | 1 020.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 567.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 057.00 | 1 020.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 825.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 351.00 | 126 333.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 567.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 351.00 | 200 726.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 691.00 | 3 262.00 | 81.00 | 118 871.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 691.00 | 3 262.00 | 81.00 | 118 871.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 38 656.00 | 5 510.00 | 1 443.00 | 42 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 656.00 | 5 510.00 | 1 443.00 | 42 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 656.00 | 5 510.00 | 1 443.00 | 42 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 510.00 | 1 443.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 54 870.00 | |||
UX Autres créances clients | 217 873.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 650.00 | |||
VB T. V. A. | 4 830.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 220.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 417.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 019.00 | 407 151.00 | 22 867.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 210.00 | 39 790.00 | 72 420.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 622.00 | 463 622.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 522.00 | 28 522.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 022.00 | 29 022.00 | ||
VW T.V.A. | 14 798.00 | 14 798.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 672.00 | 34 672.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 138.00 | 611 717.00 | 72 420.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 793.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 529.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 174.00 | |||
ST Autres comptes | 194 118.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 823.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 7 581.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 885.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 466.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 402 869.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 039.00 | |||