URBANIA VAL DE MARNE
Dépôt
| Dénomination | URBANIA VAL DE MARNE |
| Siren | 309408177 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 15237 |
| Numéro de Gestion | 1986B19806 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94170 Le Perreux-sur-Marne |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 230.00 | 13 230.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 198 310.00 | 285 000.00 | 1 913 310.00 | 1 913 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 267.00 | 124 512.00 | 61 755.00 | 37 890.00 |
BF Prêts | 12 525.00 | 12 525.00 | 12 525.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 336.00 | 6 336.00 | 6 336.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 416 668.00 | 422 742.00 | 1 993 926.00 | 1 970 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 429.00 | 27 429.00 | 46 961.00 | |
BZ Autres créances | 51 228.00 | 51 228.00 | 52 512.00 | |
CF Disponibilités | 3 833 933.00 | 3 833 933.00 | 3 824 657.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | 1 529.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 913 709.00 | 3 913 709.00 | 3 925 659.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 330 377.00 | 422 742.00 | 5 907 635.00 | 5 895 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 861.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 259 532.00 | 259 532.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 180.00 | 200 180.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 953.00 | 25 953.00 | ||
DG Autres réserves | 854 089.00 | 654 390.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 830.00 | 224 699.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 599 584.00 | 1 364 754.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | -9.00 | -9.00 | ||
DO TOTAL (II) | -9.00 | -9.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 018.00 | 1 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 018.00 | 1 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 462.00 | 548 455.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 037.00 | 30 466.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 181 560.00 | 136 838.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 979.00 | 5 851.00 | ||
EA Autres dettes | 3 808 001.00 | 3 807 864.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 293 042.00 | 4 529 474.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 907 635.00 | 5 895 720.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 293 042.00 | 4 529 474.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 501 205.00 | 1 501 205.00 | 1 351 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 205.00 | 1 501 205.00 | 1 351 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 040.00 | 74 571.00 | ||
FQ Autres produits | 300.00 | 644.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 505 545.00 | 1 426 309.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 319 647.00 | 351 173.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 942.00 | 30 316.00 | ||
FY Salaires et traitements | 597 904.00 | 528 622.00 | ||
FZ Charges sociales | 241 460.00 | 221 128.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 900.00 | 19 157.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 018.00 | |||
GE Autres charges | 92.00 | 50 515.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 227 963.00 | 1 200 912.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 277 582.00 | 225 397.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -1 203.00 | 13 514.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -1 203.00 | 13 514.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 418.00 | 10 436.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 418.00 | 10 436.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 621.00 | 3 078.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 259 961.00 | 228 475.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 287.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 639.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 926.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 5 611.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 091.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 7 702.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -3 776.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 342.00 | 1 443 749.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 512.00 | 1 219 050.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 830.00 | 224 699.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211 540.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 017.00 | 39 766.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 861.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 418.00 | 39 766.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211 540.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 516.00 | 186 267.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 861.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 516.00 | 2 416 668.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 230.00 | 13 230.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 128.00 | 15 900.00 | 2 516.00 | 124 512.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 358.00 | 15 900.00 | 2 516.00 | 137 742.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 018.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 15 018.00 | 1 500.00 | 15 018.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 285 000.00 | 285 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 000.00 | 285 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 286 500.00 | 15 018.00 | 1 500.00 | 300 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 018.00 | 1 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 525.00 | 12 525.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 336.00 | 6 336.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 429.00 | 27 429.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 334.00 | ||
VB T. V. A. | 9 566.00 | 9 566.00 | ||
VP Divers | 2 087.00 | 2 087.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 832.00 | 38 832.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 637.00 | 98 637.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 037.00 | 42 037.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 523.00 | 57 523.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 545.00 | 74 545.00 | ||
VW T.V.A. | 41 710.00 | 41 710.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 783.00 | 7 783.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 979.00 | 23 979.00 | ||
VI Groupe et associés | 237 462.00 | 237 462.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 808 001.00 | 3 808 001.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 293 042.00 | 4 293 042.00 | ||